SCIERIE DE LA ROCHE
Dépôt
| Dénomination | SCIERIE DE LA ROCHE |
| Siren | 423972249 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/005112 |
| Numéro de Gestion | 1999B80189 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38510 ARANDON-PASSINS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 1 435.00 | 2 405.00 | |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 872.00 | 152 985.00 | 51 887.00 | 57 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 443.00 | 68 288.00 | 64 155.00 | 79 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | 9 020.00 | 9 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 380 665.00 | 222 708.00 | 157 957.00 | 176 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 348.00 | 50 348.00 | 31 213.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 605.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 20 544.00 | 20 544.00 | 15 480.00 | |
BT Marchandises | 18 505.00 | 18 505.00 | 17 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 997.00 | 170 997.00 | 207 706.00 | |
BZ Autres créances | 9 935.00 | 9 935.00 | 26 977.00 | |
CF Disponibilités | 187 472.00 | 187 472.00 | 184 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | 1 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | 459 611.00 | 459 611.00 | 486 697.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 276.00 | 222 708.00 | 617 568.00 | 663 539.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 99 111.00 | 113 407.00 | ||
DH Report à nouveau | 70 119.00 | 70 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 599.00 | 25 704.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 982.00 | 4 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 297 811.00 | 301 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 184.00 | 9 242.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 916.00 | 32 223.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 288.00 | 136 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 227.00 | 183 502.00 | ||
EA Autres dettes | 3 143.00 | 634.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 319 758.00 | 361 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 568.00 | 663 539.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 261 291.00 | 261 291.00 | 193 496.00 | |
FD Production vendue biens | 1 161 015.00 | 1 161 015.00 | 1 050 986.00 | |
FG Production vendue services | 2 558.00 | 2 558.00 | 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 864.00 | 1 424 864.00 | 1 245 310.00 | |
FM Production stockée | 3 459.00 | 511.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 840.00 | 3 120.00 | ||
FQ Autres produits | 877.00 | 2 886.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 040.00 | 1 252 827.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 436.00 | 13 887.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | -550.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 832 118.00 | 657 929.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 135.00 | -1 889.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 171 723.00 | 168 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 542.00 | 8 583.00 | ||
FY Salaires et traitements | 241 750.00 | 224 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 674.00 | 92 437.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 140.00 | 59 414.00 | ||
GE Autres charges | 498.00 | 68.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 400 347.00 | 1 222 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 693.00 | 30 209.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 340.00 | 571.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 340.00 | 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -340.00 | -571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 354.00 | 29 638.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 988.00 | 2 168.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 988.00 | 2 168.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 318.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 318.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 670.00 | 2 168.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 425.00 | 6 102.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 028.00 | 1 254 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 429.00 | 1 229 291.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 599.00 | 25 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 3 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 337.00 | 66 733.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 847.00 | 70 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 754.00 | 337 315.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 754.00 | 380 665.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 005.00 | 46 705.00 | 88 437.00 | 221 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 005.00 | 48 140.00 | 88 437.00 | 222 708.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | 9 020.00 | ||
UX Autres créances clients | 170 997.00 | 170 997.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 442.00 | 3 442.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 763.00 | 182 743.00 | 9 020.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 184.00 | 11 387.00 | 797.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 288.00 | 105 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 600.00 | 91 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 776.00 | 78 776.00 | ||
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 864.00 | 8 864.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 916.00 | 13 916.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 758.00 | 318 961.00 | 797.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 058.00 | |||