COGELYO NORD EST
Dépôt
| Dénomination | COGELYO NORD EST |
| Siren | 424022689 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4536 |
| Numéro de Gestion | 2018B00756 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 057.00 | 8 057.00 | ||
AP Constructions | 7 905 396.00 | 5 857 938.00 | 2 047 458.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 625 856.00 | 42 790 258.00 | 29 835 598.00 | |
AV Immobilisations en cours | 280 206.00 | 280 206.00 | ||
BF Prêts | 264 820.00 | 264 820.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 81 084 335.00 | 48 656 253.00 | 32 428 082.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 391.00 | 2 391.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 399 790.00 | 10 399 790.00 | ||
BZ Autres créances | 4 295 899.00 | 4 295 899.00 | ||
CF Disponibilités | 32 837.00 | 32 837.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 53 230.00 | 53 230.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 784 148.00 | 14 784 148.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 868 483.00 | 48 656 253.00 | 47 212 230.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 292 064.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 906 889.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 828 028.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 367 093.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 438 073.00 | |||
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 096 405.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 125 849.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 933 268.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 657.00 | |||
EA Autres dettes | 2 268 792.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 186.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 37 637 156.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 212 230.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 137 156.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 30 322 730.00 | 30 322 730.00 | ||
FG Production vendue services | 8 031 687.00 | 8 031 687.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 354 418.00 | 38 354 418.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 956 225.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 465.00 | |||
FQ Autres produits | 720 009.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 053 116.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 347 218.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 019.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 126 049.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 636 136.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 879 496.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 000.00 | |||
GE Autres charges | 552 879.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 679 797.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 373 319.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 108.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 161 397.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 161 397.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -161 397.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 210 814.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 297.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 723 032.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144 329.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 598.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 560.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 383.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 540.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 788.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912 713.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 197 445.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 290 556.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 906 889.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 057.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 079 536.00 | 947 028.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 592.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 408 184.00 | 947 028.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 057.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 280 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 556.00 | 2 869 550.00 | 80 811 458.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 772.00 | 264 820.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 556.00 | 2 925 321.00 | 81 084 335.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 057.00 | 8 057.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 593 797.00 | 4 879 496.00 | 2 825 097.00 | 48 648 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 601 854.00 | 4 879 496.00 | 2 825 097.00 | 48 656 253.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 367 093.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 639 742.00 | 450 383.00 | 723 032.00 | 4 367 093.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 137 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 000.00 | 137 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 465.00 | 22 465.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 465.00 | 22 465.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 662 207.00 | 587 383.00 | 745 497.00 | 4 504 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 137 000.00 | 22 465.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 450 383.00 | 723 032.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 264 820.00 | 55 772.00 | 209 048.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 983.00 | 26 983.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 372 808.00 | 10 372 808.00 | ||
VB T. V. A. | 1 440 402.00 | 1 440 402.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 352.00 | 174 352.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 628 570.00 | 1 628 570.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 575.00 | 1 052 575.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 230.00 | 53 230.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 013 739.00 | 14 804 691.00 | 209 048.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 125 849.00 | 12 125 849.00 | ||
VW T.V.A. | 670 030.00 | 670 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 238.00 | 263 238.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 657.00 | 168 657.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 096 405.00 | 13 596 405.00 | 7 000 000.00 | 1 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268 792.00 | 2 268 792.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 186.00 | 44 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 637 156.00 | 29 137 156.00 | 7 000 000.00 | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600 000.00 | |||