A.U.E.M.
Dépôt
| Dénomination | A.U.E.M. |
| Siren | 424104974 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3302 |
| Numéro de Gestion | 1999B00271 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59224 THIANT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 653.00 | 18 653.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 960.00 | 18 434.00 | 1 526.00 | 7 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 653.00 | 984 340.00 | 59 313.00 | 64 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 313.00 | 421 892.00 | 127 422.00 | 159 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 077.00 | 17 077.00 | ||
BF Prêts | 3 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | 30 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 708 656.00 | 1 443 319.00 | 265 337.00 | 264 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 137.00 | 39 137.00 | 39 103.00 | |
BN En cours de production de biens | 40 084.00 | 40 084.00 | 18 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 494.00 | 4 273.00 | 398 221.00 | 496 641.00 |
BZ Autres créances | 204 765.00 | 204 765.00 | 105 292.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 508.00 | 127 508.00 | 176 401.00 | |
CF Disponibilités | 201 566.00 | 201 566.00 | 317 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 102.00 | 14 102.00 | 20 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 029 657.00 | 4 273.00 | 1 025 384.00 | 1 173 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 313.00 | 1 447 592.00 | 1 290 721.00 | 1 438 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 921 247.00 | 869 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 236.00 | 101 410.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 040 483.00 | 1 081 247.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 712.00 | 31 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 32 643.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 786.00 | 77 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 659.00 | 213 061.00 | ||
EA Autres dettes | 6 026.00 | 2 977.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 250 237.00 | 357 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 721.00 | 1 438 287.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 237.00 | 348 846.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 334.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 35 481.00 | |||
FG Production vendue services | 1 601 661.00 | 1 601 661.00 | 1 515 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 661.00 | 1 601 661.00 | 1 551 327.00 | |
FM Production stockée | 21 758.00 | 15 734.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | 6 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 970.00 | 13 648.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 54.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 638 428.00 | 1 586 763.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 200.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 373.00 | 80 673.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34.00 | -4 376.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 910 652.00 | 500 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 884.00 | 12 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 409 038.00 | 542 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 448.00 | 209 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 380.00 | 84 657.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 855.00 | |||
GE Autres charges | 35.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 633 777.00 | 1 452 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 650.00 | 133 869.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 293.00 | 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 613.00 | 1 270.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 906.00 | 1 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 330.00 | 871.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 330.00 | 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 576.00 | 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 226.00 | 134 396.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 202.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -202.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -101.00 | 32 784.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 334.00 | 1 588 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 098.00 | 1 486 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 236.00 | 101 410.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 613.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 981.00 | 56 010.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 900.00 | 29 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 493.00 | 85 110.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 948.00 | 1 610 043.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 60 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 948.00 | 1 708 656.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 576.00 | 5 511.00 | 37 087.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 219.00 | 75 870.00 | 59 857.00 | 1 406 232.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 796.00 | 81 380.00 | 59 857.00 | 1 443 319.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 576.00 | 303.00 | 4 273.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 576.00 | 303.00 | 4 273.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 576.00 | 303.00 | 4 273.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 303.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 119.00 | 5 119.00 | ||
UX Autres créances clients | 397 375.00 | 397 375.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 803.00 | 54 803.00 | ||
VB T. V. A. | 9 178.00 | 9 178.00 | ||
VC Groupe et associés | 138 516.00 | 138 516.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 102.00 | 14 102.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 361.00 | 681 361.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 199.00 | 8 199.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 786.00 | 89 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 285.00 | 46 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 296.00 | 32 296.00 | ||
VW T.V.A. | 64 336.00 | 64 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 026.00 | 6 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 237.00 | 250 237.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 763.00 | |||