ALLIANCE MARINE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE MARINE |
| Siren | 424544740 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69087 |
| Numéro de Gestion | 1999B14858 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949 243.00 | 323 081.00 | 1 626 163.00 | 990 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 361.00 | 124 361.00 | 414 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857.00 | 3 829.00 | 27.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 342.00 | 117 039.00 | 260 303.00 | 129 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 469 826.00 | 600 000.00 | 39 869 826.00 | 39 868 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 565.00 | 11 565.00 | 11 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 936 195.00 | 1 043 949.00 | 41 892 246.00 | 41 415 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 222.00 | 372 222.00 | 25 322.00 | |
BZ Autres créances | 37 969 645.00 | 37 969 645.00 | 36 272 971.00 | |
CF Disponibilités | 2 432 025.00 | 2 432 025.00 | 1 768 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 578.00 | 64 578.00 | 105 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 838 470.00 | 40 838 470.00 | 38 171 880.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 453 964.00 | 453 964.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 228 628.00 | 1 043 949.00 | 83 184 679.00 | 79 586 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 388 713.00 | 12 388 713.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 346 073.00 | 313 812.00 | ||
DG Autres réserves | 454 734.00 | 454 734.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 473 778.00 | 9 860 811.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 931 999.00 | 645 228.00 | ||
DK Provisions réglementées | 430 372.00 | 385 902.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 025 669.00 | 24 049 201.00 | ||
DP Provisions pour risques | 453 964.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 453 964.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 673 634.00 | 27 587 900.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 171 510.00 | 27 223 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 264.00 | 522 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 267.00 | -4 390.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 449.00 | 208 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 152 124.00 | 55 537 754.00 | ||
ED (V) | 552 922.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 184 679.00 | 79 586 955.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 256 285.00 | 3 574 818.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 285.00 | 3 574 818.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 096.00 | 13 886.00 | ||
FQ Autres produits | 146 027.00 | 81 581.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 463 408.00 | 3 670 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 546 442.00 | 4 028 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 511.00 | 8 376.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 533.00 | 19 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 646.00 | 120 286.00 | ||
GE Autres charges | 55 166.00 | 25 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 867 298.00 | 4 201 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 596 110.00 | -531 131.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 000 000.00 | 2 307 043.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 053 032.00 | 43 531.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 841.00 | 249 787.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 139 873.00 | 2 639 361.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 453 964.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 307 308.00 | 1 416 414.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 761 271.00 | 1 416 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 378 602.00 | 1 222 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 974 712.00 | 691 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 470.00 | 43 742.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 470.00 | 43 742.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 713.00 | -43 742.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 605 038.00 | 6 309 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 673 040.00 | 5 664 418.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 931 999.00 | 645 228.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 852.00 | 512 752.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 633.00 | 179 566.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 479 891.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 242 377.00 | 693 818.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 605.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381 199.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 481 391.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 936 195.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 831.00 | 167 250.00 | 323 081.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 472.00 | 49 396.00 | 120 868.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 303.00 | 216 646.00 | 443 949.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 430 372.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 385 902.00 | 44 470.00 | 430 372.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 453 964.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 964.00 | 453 964.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 600 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 985 902.00 | 498 434.00 | 1 484 335.00 | |
UG ‐ Financières | 453 964.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 470.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 565.00 | 11 565.00 | ||
UX Autres créances clients | 372 222.00 | 372 222.00 | ||
VB T. V. A. | 413 062.00 | 413 062.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 556 583.00 | 37 556 583.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 578.00 | 64 578.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 418 010.00 | 38 406 445.00 | 11 565.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 673 634.00 | 26 673 634.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 264.00 | 245 264.00 | ||
VW T.V.A. | 24 563.00 | 24 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 704.00 | 14 704.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 449.00 | 22 449.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 171 510.00 | 27 171 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 152 124.00 | 27 478 491.00 | 26 673 634.00 | |