FIN.A.RE
Dépôt
| Dénomination | FIN.A.RE |
| Siren | 424613065 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27196 |
| Numéro de Gestion | 2013B00764 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
CU Autres participations | 16 456 854.00 | 157 051.00 | 16 299 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 464 139.00 | 164 336.00 | 16 299 803.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 608.00 | 225 608.00 | ||
BZ Autres créances | 15 999 450.00 | 453 320.00 | 15 546 130.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 512.00 | 58 512.00 | ||
CF Disponibilités | 5 531.00 | 5 531.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 970.00 | 18 970.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 308 073.00 | 453 320.00 | 15 854 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 772 213.00 | 617 656.00 | 32 154 556.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 54 800.00 | |||
DG Autres réserves | 4 966 463.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 395.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 140 868.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 894.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 159 682.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 692.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 596 418.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 013 688.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 154 556.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 653 562.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 221.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 164 601.00 | 164 601.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 601.00 | 164 601.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 527.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 416 140.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 432 237.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 677.00 | |||
FY Salaires et traitements | 477 850.00 | |||
FZ Charges sociales | 181 462.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 004.00 | |||
GE Autres charges | 27.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 099 260.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -683 119.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 254 309.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 452.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 259 762.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 658.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 234 521.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 331 179.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 416.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -324 892.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 152.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 547.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 395.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 527.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 74 021.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 610.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156 855.00 | 14 300 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 140.00 | 14 300 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 610.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 456 855.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 464 140.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 904.00 | 5 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | 101.00 | 1 675.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 280.00 | 1 005.00 | 7 285.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 225 608.00 | 225 608.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 999 451.00 | 15 999 451.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 970.00 | 18 970.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 244 029.00 | 16 244 029.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 221.00 | 4 221.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 673.00 | 375 651.00 | 610 022.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 104.00 | 600 104.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 693.00 | 117 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 418.00 | 596 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 559 578.00 | 24 559 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 863 688.00 | 25 653 562.00 | 1 210 126.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 784.00 | |||