POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD |
| Siren | 424809317 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2020/003296 |
| Numéro de Gestion | 1999B00197 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 889.00 | 219 395.00 | 56 493.00 | 56 196.00 |
AH Fonds commercial | 914 155.00 | 365 662.00 | 548 493.00 | 639 908.00 |
AN Terrains | 546 772.00 | 119 936.00 | 426 836.00 | 438 126.00 |
AP Constructions | 5 377 794.00 | 2 577 370.00 | 2 800 424.00 | 3 005 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526 874.00 | 3 141 160.00 | 1 385 713.00 | 1 419 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 244.00 | 449 449.00 | 89 795.00 | 121 776.00 |
CU Autres participations | 832.00 | 832.00 | 832.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | 2 893.00 | 2 893.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 842.00 | 17 842.00 | 17 842.00 | |
BF Prêts | 154 382.00 | 154 382.00 | 188 636.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 054.00 | 15 054.00 | 13 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 371 731.00 | 6 872 972.00 | 5 498 759.00 | 5 904 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 846.00 | 216 846.00 | 231 710.00 | |
BT Marchandises | 123 621.00 | 123 621.00 | 89 775.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 984 661.00 | 15 862.00 | 968 799.00 | 997 330.00 |
BZ Autres créances | 901 512.00 | 901 512.00 | 828 844.00 | |
CF Disponibilités | 1 494 732.00 | 1 494 732.00 | 1 682 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 036.00 | 56 036.00 | 43 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 777 408.00 | 15 862.00 | 3 761 546.00 | 3 873 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 149 139.00 | 6 888 835.00 | 9 260 305.00 | 9 777 994.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 208 544.00 | 3 208 544.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 257.00 | 1 195 257.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 736.00 | 18 736.00 | ||
DG Autres réserves | 355 984.00 | 355 984.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 367.00 | 253 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 392.00 | -267 142.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 926 314.00 | 2 093 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 689 075.00 | 6 858 638.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 958.00 | 819 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 076.00 | 13 076.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 322.00 | 1 078 317.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 850 704.00 | 782 862.00 | ||
EA Autres dettes | 361 170.00 | 200 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 571 229.00 | 2 894 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 260 305.00 | 9 777 994.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 13 076.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 019 599.00 | 11 019 599.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 019 599.00 | 11 019 599.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 170 796.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 310.00 | |||
FQ Autres produits | 175.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 302 880.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 413 824.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 847.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 223 455.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 863.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 745 987.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 615 886.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 224 030.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 132 332.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 805 730.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219.00 | |||
GE Autres charges | 6 752.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 149 231.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 649.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 284.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 284.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 315 137.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 315 137.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -288 853.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -135 204.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 161.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 170.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 331.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 519.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 519.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 812.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 523 495.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 525 887.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 392.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 644.00 | 219.00 | 15 863.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 644.00 | 219.00 | 15 863.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 644.00 | 219.00 | 25 000.00 | 15 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 219.00 | 25 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | 2 893.00 | ||
UP Prêts | 154 382.00 | 154 382.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 054.00 | 15 054.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 954.00 | 71 954.00 | ||
UX Autres créances clients | 912 707.00 | 912 707.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 562 132.00 | 562 132.00 | ||
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 809.00 | 338 809.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 036.00 | 56 036.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 537.00 | 1 957 262.00 | 157 275.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 384.00 | 69 424.00 | 441 959.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 074.00 | 13 074.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 322.00 | 834 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 275 265.00 | 275 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 459.00 | 427 459.00 | ||
VW T.V.A. | 17 495.00 | 17 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 484.00 | 130 484.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 170.00 | 361 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 229.00 | 2 129 270.00 | 441 959.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 852.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 852.00 | |||