STPS
Dépôt
| Dénomination | STPS |
| Siren | 424971000 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6452 |
| Numéro de Gestion | 1999B01110 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77270 VILLEPARISIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 386.00 | 51 232.00 | 14 154.00 | 28 833.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | |||
AP Constructions | 729 371.00 | 302 235.00 | 427 136.00 | 354 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 706.00 | 1 532 148.00 | 499 558.00 | 602 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 729.00 | 587 226.00 | 236 504.00 | 215 721.00 |
AX Avances et acomptes | 635 079.00 | 635 079.00 | 10 000.00 | |
BF Prêts | 27 163.00 | 27 163.00 | 27 163.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 354 934.00 | 2 472 840.00 | 1 882 094.00 | 1 251 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 231.00 | 10 231.00 | 9 101.00 | |
BN En cours de production de biens | 727 560.00 | 727 560.00 | 491 224.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 460.00 | 56 460.00 | 12 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 197 138.00 | 8 197 138.00 | 7 644 745.00 | |
BZ Autres créances | 4 397 297.00 | 4 397 297.00 | 3 961 255.00 | |
CF Disponibilités | 4 635 953.00 | 4 635 953.00 | 3 867 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 640.00 | 82 640.00 | 75 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 107 280.00 | 18 107 280.00 | 16 060 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 462 214.00 | 2 472 840.00 | 19 989 374.00 | 17 312 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 163.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 718.00 | 193 718.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 082 203.00 | 3 633 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828 478.00 | 1 249 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 204 400.00 | 6 175 922.00 | ||
DP Provisions pour risques | 289 247.00 | 244 533.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 289 247.00 | 244 533.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 920.00 | 222 102.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 602.00 | 2 298.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 144.00 | 4 234 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 551 050.00 | 3 728 632.00 | ||
EA Autres dettes | 2 971 012.00 | 2 704 210.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 495 728.00 | 10 891 618.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 989 374.00 | 17 312 073.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 165 710.00 | 10 727 188.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 496.00 | 3 879.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 417.00 | 417.00 | ||
FG Production vendue services | 35 677 411.00 | 35 677 411.00 | 32 431 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 677 827.00 | 35 677 827.00 | 32 431 951.00 | |
FM Production stockée | 236 336.00 | 363 083.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 145.00 | 83 469.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 1 216.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 054 327.00 | 32 879 719.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 551 280.00 | 2 622 033.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 130.00 | -5 437.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 247 616.00 | 10 788 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 771 373.00 | 661 365.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 487 612.00 | 9 000 679.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 772 884.00 | 5 291 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 579 410.00 | 495 465.00 | ||
GE Autres charges | 2 519 006.00 | 2 412 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 928 052.00 | 31 266 153.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 126 276.00 | 1 613 565.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 801.00 | 15 298.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 801.00 | 15 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 946.00 | 11 549.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 946.00 | 11 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 145.00 | 3 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 124 131.00 | 1 617 315.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 653.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 417.00 | 4 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 206.00 | 38 337.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 276.00 | 43 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 492.00 | 59 686.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 003.00 | 8 355.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 919.00 | 85 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 414.00 | 153 742.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 139.00 | -110 655.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 157.00 | 43 430.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 870 357.00 | 214 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 122 404.00 | 32 938 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 293 926.00 | 31 688 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828 478.00 | 1 249 174.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 145.00 | 83 469.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 517 000.00 | 2 411 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 343.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 217.00 | 1 219 960.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 163.00 | 42 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 723.00 | 1 263 960.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | 65 386.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 128 292.00 | 4 219 885.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 69 663.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | 128 749.00 | 4 354 934.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 053.00 | 16 179.00 | 51 232.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 123.00 | 563 231.00 | 96 746.00 | 2 421 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 175.00 | 579 410.00 | 96 746.00 | 2 472 840.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 289 247.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 533.00 | 51 919.00 | 7 206.00 | 289 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 533.00 | 51 919.00 | 7 206.00 | 289 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 919.00 | 7 206.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 27 163.00 | 27 163.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 197 138.00 | 8 197 138.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 422.00 | 26 422.00 | ||
VB T. V. A. | 349 974.00 | 349 974.00 | ||
VP Divers | 40 632.00 | 40 632.00 | ||
VC Groupe et associés | 749 801.00 | 749 801.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230 468.00 | 3 230 468.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 640.00 | 82 640.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 746 739.00 | 12 704 239.00 | 42 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 496.00 | 4 496.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 424.00 | 83 406.00 | 153 119.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 144.00 | 3 902 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128 553.00 | 1 128 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 458.00 | 867 458.00 | ||
VW T.V.A. | 2 111 108.00 | 2 111 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 930.00 | 443 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 653 602.00 | 653 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971 012.00 | 2 971 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 495 728.00 | 12 165 710.00 | 153 119.00 | 176 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 899.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 698.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 800 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 458 224.00 | 4 038 165.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 135 868.00 | 2 501 060.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 922 736.00 | 771 560.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 114 572.00 | 2 761 422.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 804.00 | 107 330.00 | ||
ST Autres comptes | 4 983 637.00 | 4 647 193.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 247 616.00 | 10 788 564.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 344 633.00 | 293 708.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426 740.00 | 367 657.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 771 373.00 | 661 365.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 109 408.00 | 6 456 804.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 864 015.00 | 3 004 395.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | |||