GERCOP
Dépôt
| Dénomination | GERCOP |
| Siren | 425052263 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 23471 |
| Numéro de Gestion | 2006B05179 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 192.00 | 588 782.00 | 61 410.00 | 109 123.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 000.00 | 950 000.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 125.00 | 10 125.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 087.00 | 812 930.00 | 247 157.00 | 158 208.00 |
CU Autres participations | 26 471 708.00 | 1 950 496.00 | 24 521 212.00 | 8 305 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 550.00 | 160 550.00 | 275 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 413 664.00 | 4 363 208.00 | 25 050 455.00 | 8 898 906.00 |
BT Marchandises | 1 195.00 | 1 195.00 | 1 195.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | 3 340.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 531.00 | 572 178.00 | 1 145 352.00 | 1 551 341.00 |
BZ Autres créances | 6 374 119.00 | 1 731 762.00 | 4 642 357.00 | 4 361 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 750.00 | 12 000.00 | 48 750.00 | 48 750.00 |
CF Disponibilités | 849 716.00 | 849 716.00 | 76 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 317.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 9 006 652.00 | 2 315 941.00 | 6 690 711.00 | 6 091 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 696.00 | 3 696.00 | -8 448.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 424 013.00 | 6 679 149.00 | 31 744 863.00 | 14 981 541.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 520.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 730 446.00 | 363 404.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 220 166.00 | 1 220 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818 412.00 | 1 517 042.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 863.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 385 409.00 | 3 155 613.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 696.00 | 8 448.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 696.00 | 8 448.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 994.00 | 1 256.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 259 446.00 | 3 832 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 625.00 | 18 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 578.00 | 2 327 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 943.00 | 958 215.00 | ||
EA Autres dettes | 9 268 586.00 | 4 664 640.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 545.00 | 14 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 355 720.00 | 11 817 443.00 | ||
ED (V) | 36.00 | 36.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 744 863.00 | 14 981 541.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 479 640.00 | 10 274 749.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 288 233.00 | 4 242.00 | 292 475.00 | 1 229 805.00 |
FG Production vendue services | 5 615 323.00 | 99 359.00 | 5 714 682.00 | 4 848 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 903 556.00 | 103 602.00 | 6 007 158.00 | 6 078 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 190.00 | 1 577.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 583.00 | 636 383.00 | ||
FQ Autres produits | 7 474.00 | 720.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 298 406.00 | 6 716 715.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 120.00 | 85 424.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 997.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 749.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 026 454.00 | 2 760 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250 592.00 | 210 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 473 272.00 | 1 443 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 613 169.00 | 604 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 899.00 | 106 777.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 835.00 | |||
GE Autres charges | 10 335.00 | 297 323.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 597 592.00 | 5 583 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 700 814.00 | 1 133 640.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 950 406.00 | 1 128 443.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 509 147.00 | -9.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 920.00 | 166 519.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 929 474.00 | 1 294 953.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 469.00 | 441 967.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 205.00 | 114 658.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 242 675.00 | 556 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 686 798.00 | 738 310.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 387 613.00 | 1 871 950.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 693.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 253.00 | 70 270.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 863.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 117.00 | 70 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 816.00 | -70 270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 534 384.00 | 284 638.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 232 181.00 | 8 011 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 413 769.00 | 6 494 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818 412.00 | 1 517 042.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 079.00 | 337 490.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623 907.00 | 36 411.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 976.00 | 666 397.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 386 185.00 | 16 497 863.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 404 068.00 | 17 261 670.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 318.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 1 060 088.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 251 789.00 | 26 632 259.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 252 074.00 | 29 413 664.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464 784.00 | 121 702.00 | 47 703.00 | 1 538 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 768.00 | 577 446.00 | 283.00 | 812 930.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 552.00 | 760 148.00 | 47 986.00 | 2 412 713.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 864.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 864.00 | 2 864.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 3 696.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 448.00 | 21 196.00 | 25 948.00 | 3 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 950 496.00 | |||
6T Sur comptes clients | 509 959.00 | 101 223.00 | 39 004.00 | 572 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 592 346.00 | 167 222.00 | 15 806.00 | 1 743 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 906 916.00 | 268 445.00 | 908 924.00 | 4 266 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 915 364.00 | 292 505.00 | 934 872.00 | 4 272 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 504.00 | |||
UG ‐ Financières | 162 470.00 | 469 920.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 864.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 160 550.00 | 160 550.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 627 589.00 | 627 589.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 089 942.00 | 1 089 942.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | ||
VB T. V. A. | 448 578.00 | 448 578.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 832 826.00 | 5 832 826.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 721.00 | 88 721.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 252 201.00 | 7 464 062.00 | 788 139.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 995.00 | 3 995.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 255 647.00 | 2 379 567.00 | 7 533 220.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 625.00 | 14 625.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 578.00 | 2 743 578.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 609.00 | 101 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 706.00 | 144 706.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 249 296.00 | 249 296.00 | ||
VW T.V.A. | 497 944.00 | 497 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 389.00 | 67 389.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 100 023.00 | 9 100 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 564.00 | 168 564.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 355 721.00 | 15 479 641.00 | 7 533 220.00 | 3 342 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 170 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 453.00 | |||