FRACO
Dépôt
| Dénomination | FRACO |
| Siren | 425067899 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5666 |
| Numéro de Gestion | 2000B00136 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60710 Chevrières |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 469 617.00 | 271 380.00 | 198 237.00 | 198 237.00 |
AP Constructions | 5 546.00 | 5 545.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845 616.00 | 3 323 765.00 | 1 521 851.00 | 1 798 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 494.00 | 58 119.00 | 2 374.00 | 4 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | 7 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 388 933.00 | 3 658 809.00 | 1 730 124.00 | 2 009 078.00 |
BT Marchandises | 161 319.00 | 161 319.00 | 144 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 593.00 | 392 687.00 | 1 906 906.00 | 2 606 991.00 |
BZ Autres créances | 203 734.00 | 203 734.00 | 345 521.00 | |
CF Disponibilités | 108 361.00 | 108 361.00 | 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 574.00 | 26 574.00 | 11 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 799 583.00 | 392 687.00 | 2 406 896.00 | 3 108 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 188 516.00 | 4 051 496.00 | 4 137 019.00 | 5 117 945.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 306.00 | 32 306.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 316 528.00 | -15 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 245.00 | -1 300 588.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 285.00 | |||
DL TOTAL (I) | -796 183.00 | -284 222.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 073.00 | 138 848.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 648.00 | 1 693 167.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 410.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 234.00 | 1 999 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 691 872.00 | 431 835.00 | ||
EA Autres dettes | 381 374.00 | 1 112 032.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 933 202.00 | 5 402 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 019.00 | 5 117 945.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 448 202.00 | 3 725 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 229.00 | 75 192.00 | 98 421.00 | 101 974.00 |
FG Production vendue services | 2 549 606.00 | 5 540.00 | 2 555 146.00 | 3 916 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 834.00 | 80 733.00 | 2 653 567.00 | 4 018 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 521.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 710.00 | 116 120.00 | ||
FQ Autres produits | 320.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 940 596.00 | 4 136 211.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 922.00 | 161 162.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 933.00 | 11 643.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 325.00 | 107.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 618 334.00 | 3 430 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 106.00 | 35 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 905 064.00 | 980 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 383 752.00 | 421 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 267 054.00 | 292 311.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 000.00 | 201 987.00 | ||
GE Autres charges | 6 087.00 | 566.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 437 711.00 | 5 535 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -497 114.00 | -1 399 508.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 948.00 | 50 745.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 948.00 | 50 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 948.00 | -49 444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -543 063.00 | -1 448 952.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 486.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 226.00 | 82 762.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 226.00 | 190 248.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 222.00 | 523.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 901.00 | 42 693.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 285.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 408.00 | 43 217.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 818.00 | 147 031.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 822.00 | 4 327 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 067.00 | 5 628 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 245.00 | -1 300 588.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351 993.00 | 429 123.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 500.00 | 44 609.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432 693.00 | 42 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 440 353.00 | 42 894.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 313.00 | 5 381 273.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 313.00 | 5 388 933.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431 275.00 | 267 054.00 | 39 520.00 | 3 658 809.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 431 275.00 | 267 054.00 | 39 520.00 | 3 658 809.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 285.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 285.00 | 14 285.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 285.00 | 14 285.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 285.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299 593.00 | 2 299 593.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 734.00 | 203 734.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 574.00 | 26 574.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 562.00 | 2 529 902.00 | 7 660.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 073.00 | 4 073.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 743 648.00 | 258 648.00 | 1 320 000.00 | 165 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112 234.00 | 2 112 234.00 | ||
VI Groupe et associés | 691 872.00 | 691 872.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 374.00 | 381 374.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 202.00 | 3 448 202.00 | 1 320 000.00 | 165 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | |||