R.K.S.
Dépôt
| Dénomination | R.K.S. |
| Siren | 425920147 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 866 |
| Numéro de Gestion | 1959B00014 |
| Code Activité | 2815Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89200 AVALLON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 950 063.00 | 541 975.00 | 408 088.00 | 426 251.00 |
AP Constructions | 8 726 611.00 | 6 139 450.00 | 2 587 161.00 | 2 581 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 043 837.00 | 28 812 032.00 | 3 231 805.00 | 3 848 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 317.00 | 141 358.00 | 133 959.00 | 2 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 020 304.00 | 1 020 304.00 | 824 571.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 052 300.00 | 35 634 815.00 | 7 417 485.00 | 7 719 711.00 |
BN En cours de production de biens | 4 531 139.00 | 695 177.00 | 3 835 962.00 | 2 455 501.00 |
BP En cours de production de services | 1 118 479.00 | 1 118 479.00 | 410 102.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 622 142.00 | 157 150.00 | 2 464 992.00 | 2 482 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 333 825.00 | 6 333 825.00 | 5 462 486.00 | |
BZ Autres créances | 8 134 615.00 | 8 134 615.00 | 9 086 460.00 | |
CF Disponibilités | 57.00 | 57.00 | 50 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 515.00 | 15 515.00 | 19 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 755 773.00 | 852 327.00 | 21 903 446.00 | 19 966 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 808 073.00 | 36 487 142.00 | 29 320 931.00 | 27 686 657.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 119 185.00 | 119 185.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 439 053.00 | 439 053.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 097 773.00 | -2 987 958.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 908.00 | 1 890 186.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 057 325.00 | 4 539 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 738 699.00 | 18 999 947.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 992 991.00 | 2 650 196.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 992 991.00 | 2 650 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165 764.00 | 4 233 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 205.00 | 1 802 568.00 | ||
EA Autres dettes | 68 272.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 589 241.00 | 6 036 514.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 320 931.00 | 27 686 657.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 822.00 | |||
FD Production vendue biens | 927 864.00 | 26 210 838.00 | 27 138 702.00 | 32 564 715.00 |
FG Production vendue services | 260 743.00 | 2 580 271.00 | 2 841 015.00 | 2 411 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 607.00 | 28 791 110.00 | 29 979 717.00 | 35 002 506.00 |
FM Production stockée | 586 906.00 | 579 380.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 994.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 503.00 | 1 239 698.00 | ||
FQ Autres produits | 2 308 509.00 | 142 018.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 307 635.00 | 36 968 596.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 822.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 959 887.00 | 13 892 882.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 382 338.00 | 1 785 422.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 686 112.00 | 9 050 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 782 965.00 | 707 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 064 643.00 | 6 417 233.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 560 832.00 | 2 573 510.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 092 687.00 | 1 054 723.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 245.00 | 85 162.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 645 975.00 | 376 583.00 | ||
GE Autres charges | 4 556.00 | 408 239.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 442 564.00 | 36 376 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 865 071.00 | 591 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 865 071.00 | 591 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842 188.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 18 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 728.00 | 874 252.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 728.00 | 1 734 440.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 047.00 | 84 325.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 570.00 | 298 226.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 618.00 | 382 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 110.00 | 1 351 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 272.00 | 53 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 148 362.00 | 38 703 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 927 454.00 | 36 812 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 908.00 | 1 890 186.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 637 523.00 | 863 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 168.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 673 691.00 | 863 508.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 899.00 | 43 016 132.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 484 899.00 | 43 052 300.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 953 979.00 | 1 092 687.00 | 1 411 852.00 | 35 634 815.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 953 979.00 | 1 092 687.00 | 1 411 852.00 | 35 634 815.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 057 324.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 539 481.00 | 343 570.00 | 825 727.00 | 4 057 324.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 232 244.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 058 527.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 313 555.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 650 195.00 | 645 975.00 | 303 180.00 | 2 992 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 954 404.00 | 27 244.00 | 129 322.00 | 852 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 404.00 | 27 244.00 | 129 322.00 | 852 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 144 080.00 | 1 016 790.00 | 1 258 229.00 | 7 902 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 673 219.00 | 432 502.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 343 570.00 | 825 727.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 333 825.00 | 6 333 825.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | ||
VB T. V. A. | 597 719.00 | 597 719.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 826 057.00 | 6 826 057.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 405.00 | 707 405.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 515.00 | 15 515.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 519 956.00 | 14 519 956.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165 764.00 | 5 165 764.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 630 233.00 | 630 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 547.00 | 605 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 424.00 | 119 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 68 272.00 | 68 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 589 241.00 | 6 589 241.00 | ||