ETABLISSEMENTS CANCE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CANCE |
| Siren | 427180278 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2146 |
| Numéro de Gestion | 1971B00027 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12260 Villeneuve-d'Aveyron |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 3 603.00 | 955.00 | 2 648.00 | 2 648.00 |
AP Constructions | 462 506.00 | 353 618.00 | 108 888.00 | 49 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 430.00 | 995 518.00 | 362 911.00 | 244 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 217.00 | 155 043.00 | 5 173.00 | 7 619.00 |
CU Autres participations | 83.00 | 83.00 | 83.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | 2 959.00 | 2 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 987 801.00 | 1 505 136.00 | 482 665.00 | 306 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 085.00 | 519 085.00 | 459 249.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 787.00 | 198 787.00 | 260 227.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 357 992.00 | 357 992.00 | 290 527.00 | |
BZ Autres créances | 116 991.00 | 116 991.00 | 265 628.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 342.00 | 1 367.00 | 43 975.00 | 35 445.00 |
CF Disponibilités | 46 382.00 | 46 382.00 | 62 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | 4 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 288 659.00 | 1 367.00 | 1 287 292.00 | 1 383 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 461.00 | 1 506 503.00 | 1 769 958.00 | 1 690 057.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 211.00 | 238 293.00 | ||
DG Autres réserves | 1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 806.00 | 14 918.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 51 568.00 | 68 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 469 574.00 | 526 303.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 392.00 | 662 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 191.00 | 353 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 019.00 | 127 755.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 780.00 | 20 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 300 384.00 | 1 163 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 958.00 | 1 690 057.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 859 048.00 | 3 859 048.00 | 3 703 173.00 | |
FG Production vendue services | 3 351.00 | 3 351.00 | 1 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 862 400.00 | 3 862 400.00 | 3 704 803.00 | |
FM Production stockée | -61 439.00 | 53 665.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 828.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 188.00 | 7 185.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 803 169.00 | 3 769 492.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 437 051.00 | 2 269 059.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 835.00 | 59 341.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 705 076.00 | 724 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 268.00 | 54 049.00 | ||
FY Salaires et traitements | 460 373.00 | 437 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 697.00 | 201 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 462.00 | 69 251.00 | ||
GE Autres charges | 850.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 867 943.00 | 3 815 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 773.00 | -46 430.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34.00 | 33.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 529.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 564.00 | 33.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 473.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 607.00 | 6 951.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 607.00 | 15 425.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 956.00 | -15 391.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 816.00 | -61 822.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 153.00 | 15 548.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 495.00 | 53 554.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 648.00 | 69 102.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 638.00 | 9 053.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 856.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 638.00 | 12 909.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 010.00 | 56 193.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 548.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 382.00 | 3 838 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 188.00 | 3 823 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 806.00 | 14 918.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 074.00 | 260 471.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | 34.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 084.00 | 260 505.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 788.00 | 1 984 758.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 788.00 | 1 987 801.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 461.00 | 84 462.00 | 105 788.00 | 1 505 136.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 461.00 | 84 462.00 | 105 788.00 | 1 505 136.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 829.00 | 829.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 896.00 | 8 529.00 | 1 367.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 726.00 | 9 359.00 | 1 367.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 726.00 | 9 359.00 | 1 367.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 829.00 | |||
UG ‐ Financières | 8 529.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | 2 959.00 | ||
UX Autres créances clients | 357 992.00 | 357 992.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 863.00 | 25 502.00 | 49 361.00 | |
VB T. V. A. | 41 366.00 | 41 366.00 | ||
VP Divers | 606.00 | 606.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 021.00 | 429 700.00 | 52 320.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 392.00 | 93 768.00 | 235 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 191.00 | 356 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 375.00 | 40 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 355.00 | 64 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 780.00 | 55 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 384.00 | 1 064 760.00 | 235 623.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 209.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 449.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | ||