TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER |
| Siren | 427220025 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2693 |
| Numéro de Gestion | 1972B00002 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89470 MONETEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 334.00 | 110 673.00 | 37 661.00 | 26 529.00 |
AH Fonds commercial | 88 953.00 | 88 953.00 | 88 953.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 3 645.00 | ||
AN Terrains | 566 867.00 | 330 761.00 | 236 106.00 | 251 061.00 |
AP Constructions | 1 348 678.00 | 868 667.00 | 480 011.00 | 529 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 775.00 | 241 525.00 | 290 250.00 | 200 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629 441.00 | 1 453 043.00 | 1 176 398.00 | 363 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 915.00 | 85 915.00 | 95 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 403 608.00 | 3 008 314.00 | 2 395 295.00 | 1 555 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 175.00 | 125 175.00 | 65 134.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 053 540.00 | 131 208.00 | 4 922 331.00 | 4 057 053.00 |
BZ Autres créances | 768 813.00 | 768 813.00 | 1 082 464.00 | |
CF Disponibilités | 1 064 737.00 | 1 064 737.00 | 939 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 228 798.00 | 228 798.00 | 204 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 255 062.00 | 131 206.00 | 7 123 854.00 | 3 349 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 658 671.00 | 3 139 522.00 | 9 519 149.00 | 7 904 918.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 496.00 | 205 496.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 839 920.00 | 785 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 196.00 | 454 745.00 | ||
DK Provisions réglementées | 324 524.00 | 332 147.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 707 136.00 | 2 547 563.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 112.00 | 579 225.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 232.00 | 232.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 327.00 | 2 186 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406 797.00 | 2 310 418.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 217.00 | |||
EA Autres dettes | 9 542.00 | 18 866.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 268.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 787 012.00 | 5 357 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 519 148.00 | 7 904 918.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 529 893.00 | 419 640.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 367.00 | 3 831.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 860 153.00 | 22 308 520.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 860 153.00 | 22 308 520.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 900.00 | 679 736.00 | ||
FQ Autres produits | 468 478.00 | 2 347.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 785 531.00 | 22 990 603.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 843 775.00 | 3 779 181.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 844.00 | 32 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 092 834.00 | 11 276 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 539 765.00 | 495 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 614 587.00 | 5 162 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 524 738.00 | 1 420 133.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 480 224.00 | 402 031.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 398.00 | 61 398.00 | ||
GE Autres charges | 187 082.00 | 4 677.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 284 559.00 | 22 643 655.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 500 972.00 | 310 048.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 533.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 533.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 416.00 | 6 919.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 416.00 | 6 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 416.00 | -6 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 493 556.00 | 303 662.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 990.00 | 33 374.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 416.00 | 204 017.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 845.00 | 22 463.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 252.00 | 259 854.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 428.00 | 80 880.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 008.00 | 26 127.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 223.00 | 21 187.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 659.00 | 128 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 593.00 | 131 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 047.00 | -19 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 995 783.00 | 23 250 990.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 428 586.00 | 22 796 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 196.00 | 454 745.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 355 289.00 | 2 234 449.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 122.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 423 148.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 139 538.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 838.00 | 29 613.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 733 149.00 | 1 305 843.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 635.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 062 623.00 | 1 335 456.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 519.00 | 240 932.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 962 231.00 | 5 076 760.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 720.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | 85 915.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 994 471.00 | 5 403 608.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 356.00 | 18 481.00 | 22 520.00 | 114 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389 020.00 | 461 743.00 | 956 767.00 | 2 893 996.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507 376.00 | 480 224.00 | 979 287.00 | 3 008 314.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 324 524.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 332 147.00 | 15 223.00 | 22 845.00 | 324 524.00 |
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 103 560.00 | 61 398.00 | 33 750.00 | 131 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 560.00 | 61 398.00 | 33 750.00 | 131 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 707.00 | 101 621.00 | 56 596.00 | 480 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 398.00 | 33 750.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 223.00 | 22 845.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 915.00 | 85 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 053 540.00 | 4 885 789.00 | 167 750.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 813.00 | 768 813.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 228 798.00 | 228 798.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 137 066.00 | 5 883 400.00 | 253 666.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 368.00 | 4 368.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 745.00 | 416 626.00 | 1 257 116.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 327.00 | 2 292 327.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 406 798.00 | 2 406 798.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 775.00 | 409 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 787 012.00 | 5 529 894.00 | 1 257 118.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 339 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 933.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 400 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 349 999.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 965 901.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 357 009.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 710.00 | |||
ST Autres comptes | 5 351 212.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 092 834.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 202 969.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336 795.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 539 764.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 870 816.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 098 381.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | |||