FAIVRE S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | FAIVRE S.A.S. |
| Siren | 427250154 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 3881 |
| Numéro de Gestion | 1972B00015 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70140 Montagney |
2021
2020
2019
2018
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 418.00 | 10 418.00 | ||
AH Fonds commercial | 159 309.00 | 159 309.00 | 159 309.00 | |
AN Terrains | 205 679.00 | 76 149.00 | 129 529.00 | 135 529.00 |
AP Constructions | 4 126 861.00 | 2 136 998.00 | 1 989 863.00 | 2 145 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472 056.00 | 2 214 625.00 | 257 431.00 | 326 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 885.00 | 981 346.00 | 50 538.00 | 72 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 880.00 | 11 880.00 | ||
CU Autres participations | 17 187.00 | 17 187.00 | 32 487.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | 675.00 | 675.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 806.00 | 44 806.00 | 82 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 080 759.00 | 5 419 539.00 | 2 661 220.00 | 2 954 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940 429.00 | 940 429.00 | 972 302.00 | |
BT Marchandises | 950 305.00 | 950 305.00 | 765 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093 041.00 | 157 799.00 | 2 935 242.00 | 2 904 198.00 |
BZ Autres créances | 505 375.00 | 505 375.00 | 637 331.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 551 188.00 | 1 551 188.00 | 2 148 608.00 | |
CF Disponibilités | 1 055 270.00 | 1 055 270.00 | 1 064 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 395.00 | 10 395.00 | 2 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 116 400.00 | 157 799.00 | 7 958 601.00 | 8 497 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 197 159.00 | 5 577 338.00 | 10 619 821.00 | 11 452 259.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 015.00 | 387 015.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 292 726.00 | 5 210 410.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 978.00 | 594 138.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 745.00 | 15 424.00 | ||
DK Provisions réglementées | 409 827.00 | 463 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 692 293.00 | 6 813 202.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 816.00 | 124 768.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 174 035.00 | 185 302.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 258 851.00 | 310 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 401.00 | 910 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 479.00 | 1 030 262.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 721.00 | 1 603 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 542 211.00 | 738 296.00 | ||
EA Autres dettes | 25 050.00 | 875.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 418.00 | 43 092.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 858 283.00 | 326 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 609 427.00 | 1 449 315.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 044 479.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 664 509.00 | 5 664 509.00 | 5 466 769.00 | |
FD Production vendue biens | 11 911 295.00 | 333 512.00 | 12 244 808.00 | 11 919 246.00 |
FG Production vendue services | 530 673.00 | 790.00 | 531 463.00 | 500 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 106 478.00 | 334 302.00 | 18 440 781.00 | 17 886 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 280.00 | 3 355.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 745.00 | 73 504.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 590 836.00 | 17 963 364.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 944 091.00 | 4 409 848.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -185 187.00 | -41 968.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 568 174.00 | 10 622 553.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 873.00 | -298 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 133 558.00 | 1 298 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 964.00 | 171 204.00 | ||
FY Salaires et traitements | 764 726.00 | 742 798.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 268.00 | 279 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 256 368.00 | 295 774.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 734.00 | 43 687.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | 26 646.00 | ||
GE Autres charges | 575.00 | 375.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 024 148.00 | 17 550 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 566 687.00 | 413 016.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 356.00 | 24 532.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | 28.00 | ||
GN Différences positives de change | 63.00 | 149.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 448.00 | 24 709.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 276.00 | 71 817.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28.00 | 28.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 63.00 | 149.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 867.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 000.00 | -47 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 365 858.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 958.00 | 1 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 401.00 | 11 715.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 946.00 | 489 967.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 305.00 | 503 182.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 343.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 582.00 | 5 613.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 609.00 | 11 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 292.00 | 17 357.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 012.00 | 485 824.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 174 255.00 | 257 545.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 774 590.00 | 18 491 257.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 318 612.00 | 17 897 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 978.00 | 594 138.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 268.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 728.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 834 387.00 | 17 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 912.00 | -53 244.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 120 027.00 | -36 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 728.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 7 848 363.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 213.00 | 8 080 159.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 418.00 | 10 418.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 155 286.00 | 256 369.00 | 2 535.00 | 5 409 120.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165 705.00 | 256 369.00 | 2 535.00 | 5 419 539.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 806.00 | 44 806.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 093 041.00 | 3 093 041.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 367.00 | 105 367.00 | ||
VB T. V. A. | 105 965.00 | 105 965.00 | ||
VP Divers | 820.00 | 820.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 952.00 | 3 952.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 385.00 | 287 385.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 395.00 | 10 395.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 619.00 | 3 653 619.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 727.00 | 14 727.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 674.00 | 211 811.00 | 356 863.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 721.00 | 1 455 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 447.00 | 184 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 302.00 | 150 302.00 | ||
VW T.V.A. | 125 470.00 | 125 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 991.00 | 81 991.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 044 479.00 | 14 217.00 | 293 031.00 | 737 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 050.00 | 25 050.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 283.00 | 2 271 158.00 | 649 894.00 | 737 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 218.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 722.00 | |||