LOIDIS
Dépôt
| Dénomination | LOIDIS |
| Siren | 428177620 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 4732 |
| Numéro de Gestion | 2002B00244 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74140 LOISIN |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 327 010.00 | 5 327 010.00 | 5 327 010.00 | |
AN Terrains | 829 848.00 | 71 149.00 | 758 700.00 | 680 106.00 |
AP Constructions | 287 158.00 | 188 466.00 | 98 692.00 | 115 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 357.00 | 249 039.00 | 17 319.00 | 6 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 412.00 | 1 219 827.00 | 775 585.00 | 993 390.00 |
CU Autres participations | 90 216.00 | 90 216.00 | 84 232.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | 153.00 | 9 958.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 88 150.00 | 88 150.00 | 163 350.00 | |
BF Prêts | 88 339.00 | 88 339.00 | 88 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 975 056.00 | 1 730 894.00 | 7 244 162.00 | 7 468 842.00 |
BT Marchandises | 1 439 568.00 | 6 368.00 | 1 433 200.00 | 1 467 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 454.00 | 31 553.00 | 146 901.00 | 168 940.00 |
BZ Autres créances | 1 049 283.00 | 42 999.00 | 1 006 284.00 | 521 453.00 |
CF Disponibilités | 1 392 578.00 | 1 392 578.00 | 2 378 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 186 598.00 | 186 598.00 | 186 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 246 481.00 | 80 919.00 | 4 165 561.00 | 4 722 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 221 537.00 | 1 811 814.00 | 11 409 723.00 | 12 191 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 974.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
DG Autres réserves | 4 727 414.00 | 4 247 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770 956.00 | 1 679 527.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 617.00 | 5 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 669 680.00 | 6 100 724.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 901.00 | 1 414 978.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 077.00 | 995 380.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 692.00 | 2 616 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 412.00 | 969 956.00 | ||
EA Autres dettes | 77 961.00 | 94 036.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 740 044.00 | 6 090 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 409 723.00 | 12 191 525.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 862 685.00 | 5 168 004.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 142 273.00 | 39 142 273.00 | 36 876 695.00 | |
FG Production vendue services | 416 526.00 | 416 526.00 | 369 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 558 799.00 | 39 558 799.00 | 37 246 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 252.00 | 111 067.00 | ||
FQ Autres produits | 15 223.00 | 40 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 659 275.00 | 37 397 814.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 334 375.00 | 27 698 445.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 37 018.00 | -47 391.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 989.00 | 57 438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 130 057.00 | 3 880 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 405 986.00 | 372 354.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 278 170.00 | 2 191 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 610 076.00 | 544 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 370 046.00 | 344 402.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 405.00 | 13 772.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 999.00 | |||
GE Autres charges | 16 852.00 | 7 787.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 314 971.00 | 35 063 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 344 304.00 | 2 334 452.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 392 332.00 | 320 890.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 901.00 | 630.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 620.00 | 2 374.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 401 853.00 | 323 894.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 094.00 | 21 275.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 810.00 | 1 526.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 904.00 | 22 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 373 949.00 | 301 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 718 253.00 | 2 635 545.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 053.00 | 2 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 184.00 | 2 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 312.00 | 8 807.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 053.00 | 38.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 365.00 | 8 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 181.00 | -6 845.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 114.00 | 215 118.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 734 003.00 | 734 055.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 095 312.00 | 37 723 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 324 356.00 | 36 044 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 770 956.00 | 1 679 527.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 650.00 | 11 476.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 371.00 | 106 475.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 184.00 | 2 135.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 329 424.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 901.00 | 256 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 387.00 | 5 984.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 061 711.00 | 262 933.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 329 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 074.00 | 3 378 775.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 513.00 | 266 857.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 513.00 | 264 074.00 | 8 975 056.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | 2 414.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 455.00 | 370 046.00 | 232 021.00 | 1 728 480.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 870.00 | 370 046.00 | 232 021.00 | 1 730 894.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 8 952.00 | 6 368.00 | 8 952.00 | 6 368.00 |
6T Sur comptes clients | 15 446.00 | 23 037.00 | 6 930.00 | 31 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 999.00 | 42 999.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 397.00 | 72 404.00 | 15 881.00 | 80 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 397.00 | 72 404.00 | 15 881.00 | 80 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 404.00 | 15 882.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | 153.00 | ||
UP Prêts | 88 339.00 | 88 339.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 975.00 | 46 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 131 479.00 | 131 479.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | ||
VB T. V. A. | 199 047.00 | 199 047.00 | ||
VC Groupe et associés | 642 701.00 | 642 701.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 408.00 | 206 408.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 186 598.00 | 186 598.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 827.00 | 1 367 360.00 | 135 466.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 116.00 | 16 116.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 785.00 | 464 426.00 | 795 397.00 | 81 962.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 793.00 | 55 793.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 692.00 | 1 859 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 556 574.00 | 556 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 878.00 | 236 878.00 | ||
VW T.V.A. | 70 063.00 | 70 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 897.00 | 153 897.00 | ||
VI Groupe et associés | 371 284.00 | 371 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 961.00 | 77 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 044.00 | 3 862 685.00 | 795 397.00 | 81 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 849.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 285.00 | |||