CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE |
| Siren | 428240352 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4090 |
| Numéro de Gestion | 1999B00565 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 MONDEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 012.00 | 59 012.00 | 59 012.00 | |
AH Fonds commercial | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 010 232.00 | 22 443 562.00 | 1 566 670.00 | 2 720 134.00 |
AP Constructions | 61 780 135.00 | 34 411 245.00 | 27 368 890.00 | 27 921 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 071 724.00 | 11 565 873.00 | 5 505 851.00 | 5 377 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 704 320.00 | 21 485 262.00 | 6 219 059.00 | 5 763 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 921 733.00 | 921 733.00 | 843 799.00 | |
AX Avances et acomptes | 336 800.00 | |||
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 566 060.00 | 1 566 060.00 | 1 534 794.00 | |
BJ TOTAL (I) | 133 117 219.00 | 89 905 942.00 | 43 211 278.00 | 44 561 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 041 361.00 | 3 081 361.00 | 2 960 000.00 | |
BT Marchandises | 15 208.00 | 15 208.00 | 17 867.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 787 570.00 | 6 787 570.00 | 59 163 902.00 | |
BZ Autres créances | 9 082 111.00 | 6 533.00 | 9 075 578.00 | 14 422 191.00 |
CF Disponibilités | 2 090.00 | 2 090.00 | 89 182.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 927 442.00 | 3 927 442.00 | 4 957 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 855 782.00 | 3 087 894.00 | 22 767 888.00 | 78 651 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 973 002.00 | 92 993 837.00 | 65 979 165.00 | 123 213 414.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 948 085.00 | -609 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 801 402.00 | -28 338 167.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 430 313.00 | 525 938.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 090 499.00 | 5 471 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | -19 581 871.00 | -22 906 926.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 167 019.00 | 3 424 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 953 038.00 | 32 303 581.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 120 057.00 | 35 727 981.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 414.00 | 18 541.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 717 701.00 | 38 828 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 066 695.00 | 23 014 787.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 433 448.00 | 2 956 703.00 | ||
EA Autres dettes | 5 194 723.00 | 45 573 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 64 440 981.00 | 110 392 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 979 165.00 | 123 213 414.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 317 045.00 | 1 317 045.00 | 1 425 612.00 | |
FD Production vendue biens | 1 252.00 | 1 252.00 | 762.00 | |
FG Production vendue services | 141 363 984.00 | 878.00 | 141 364 862.00 | 148 779 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 682 282.00 | 878.00 | 142 683 160.00 | 150 206 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 060 782.00 | 9 765 005.00 | ||
FQ Autres produits | 80 804 268.00 | 69 453 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 241 548 210.00 | 229 424 678.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 625 778.00 | 626 268.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 038 702.00 | -2 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 164 495 564.00 | 148 162 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665 400.00 | 3 940 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 604 967.00 | 35 522 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 798 943.00 | 18 840 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 339 164.00 | 10 627 084.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 084 689.00 | 17 870.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 871 700.00 | 8 030 220.00 | ||
GE Autres charges | 127 151.00 | 1 958 009.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 241 574 654.00 | 227 722 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 444.00 | 1 702 476.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 021.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 021.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 026.00 | 5 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 026.00 | 5 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 005.00 | -5 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 449.00 | 1 696 583.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 625.00 | 95 625.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 641 390.00 | 1 683 463.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 737 015.00 | 1 779 088.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 068 279.00 | 8 454 586.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621 420.00 | 23 985 741.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 689 699.00 | 32 440 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 047 316.00 | -30 661 239.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 423.00 | 31 044.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 957.00 | -657 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 287 246.00 | 231 203 766.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 485 844.00 | 259 541 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 801 402.00 | -28 338 167.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 659 837.00 | 409 410.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 929 730.00 | 12 854 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 794.00 | 31 266.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 128 361.00 | 13 295 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 069 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 721.00 | 107 477 913.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 570 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 306 721.00 | 133 117 220.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 880 689.00 | 1 562 874.00 | 22 443 562.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 686 091.00 | 9 776 290.00 | 67 462 380.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 566 780.00 | 11 339 164.00 | 89 905 942.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 090 499.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 471 222.00 | 500 196.00 | 1 880 919.00 | 4 090 499.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 566 060.00 | 1 566 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 787 570.00 | 6 787 570.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 372 552.00 | 6 372 552.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709 558.00 | 2 709 558.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 927 442.00 | 3 927 442.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 363 182.00 | 19 797 122.00 | 1 566 060.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 414.00 | 28 414.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 717 701.00 | 38 178 268.00 | 5 221 953.00 | 2 317 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300 898.00 | 5 300 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 765 797.00 | 6 765 797.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 433 448.00 | 1 433 448.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194 723.00 | 5 194 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 440 981.00 | 56 901 548.00 | 5 221 953.00 | 2 317 481.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 640.00 | |||