FUNECAP OUEST
Dépôt
| Dénomination | FUNECAP OUEST |
| Siren | 428559884 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9338 |
| Numéro de Gestion | 2010B02341 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 6 154.00 | 6 154.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 784.00 | 104 994.00 | 1 789.00 | 4 107.00 |
AH Fonds commercial | 9 481 319.00 | 9 481 319.00 | 8 882 445.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 228 186.00 | 12 574.00 | 8 215 612.00 | 5 842 645.00 |
AN Terrains | 14 937.00 | 4 786.00 | 10 150.00 | 9 032.00 |
AP Constructions | 1 039 014.00 | 628 196.00 | 410 818.00 | 451 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 121.00 | 914 172.00 | 233 948.00 | 163 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 045 679.00 | 3 423 391.00 | 2 622 288.00 | 1 834 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 838.00 | 111 838.00 | 505 420.00 | |
CU Autres participations | 13 271 597.00 | 13 271 597.00 | 4 651 003.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 739.00 | 4 739.00 | 4 754.00 | |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 241 178.00 | 241 178.00 | 190 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 709 551.00 | 5 094 270.00 | 34 615 281.00 | 22 548 729.00 |
BT Marchandises | 2 686 857.00 | 345 370.00 | 2 341 487.00 | 1 910 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 407.00 | 168 407.00 | 217 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 988 261.00 | 559 931.00 | 4 428 330.00 | 3 449 036.00 |
BZ Autres créances | 2 318 861.00 | 2 318 861.00 | 2 429 038.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | -3 209.00 | -3 209.00 | ||
CF Disponibilités | 1 209 301.00 | 1 209 301.00 | 1 169 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 035.00 | 62 035.00 | 109 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 430 515.00 | 905 301.00 | 10 525 214.00 | 9 285 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 140 066.00 | 5 999 571.00 | 45 140 495.00 | 31 833 915.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 755 965.00 | 1 907 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 982 331.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 336 668.00 | -2 168 703.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 429 967.00 | -3 233 332.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 401 835.00 | 7 206 287.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 669 207.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 289.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 819 314.00 | 19 110 880.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848 356.00 | 635 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 531 808.00 | 5 868 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 638.00 | 1 487 322.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 388.00 | |||
EA Autres dettes | 3 678 189.00 | 758 648.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 688 027.00 | 35 067 248.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 140 495.00 | 31 833 915.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 331 533.00 | 2 420.00 | 13 333 954.00 | 10 276 613.00 |
FG Production vendue services | 14 221 864.00 | 709.00 | 14 222 573.00 | 10 997 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 553 397.00 | 3 130.00 | 27 556 528.00 | 21 273 752.00 |
FM Production stockée | -6 193.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 193 343.00 | 1 342 543.00 | ||
FQ Autres produits | 13 164.00 | 29 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 763 036.00 | 22 639 325.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 132 683.00 | 4 101 044.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -78 858.00 | -76 862.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 907.00 | 163 867.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 657 327.00 | 9 214 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 738 635.00 | 638 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 219 270.00 | 5 670 538.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 409 294.00 | 1 863 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 590 770.00 | 434 190.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 266.00 | 795 655.00 | ||
GE Autres charges | 708 272.00 | 469 690.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 062 571.00 | 23 274 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -299 535.00 | -634 993.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 292.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 415.00 | 5 593.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 415.00 | 5 886.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 168 079.00 | 989 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 168 079.00 | 989 879.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 154 664.00 | -983 993.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 340.00 | 600.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 609.00 | 6 225.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 979.00 | 6 825.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 343.00 | 451 176.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 604.00 | 105 365.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021 448.00 | 556 541.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882 468.00 | -549 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 915 431.00 | 22 652 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 252 099.00 | 24 820 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 336 668.00 | -2 168 703.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 154.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 842 574.00 | 2 973 716.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 821 090.00 | 2 429 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856 045.00 | 8 671 470.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 525 864.00 | 14 074 899.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 154.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 816 290.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 838.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 773 537.00 | 117 676.00 | 8 359 591.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 527 515.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 773 537.00 | 117 676.00 | 39 709 551.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 154.00 | 6 154.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 375.00 | 4 193.00 | 117 568.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 857 604.00 | 1 192 938.00 | 79 996.00 | 4 970 546.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977 134.00 | 1 197 131.00 | 79 996.00 | 5 094 270.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | 30.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 22 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 333 550.00 | 345 370.00 | 333 550.00 | 345 370.00 |
6T Sur comptes clients | 462 105.00 | 229 882.00 | 132 057.00 | 559 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 655.00 | 575 252.00 | 465 607.00 | 905 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 685.00 | 597 752.00 | 465 637.00 | 927 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 570 266.00 | 465 607.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 500.00 | 30.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 241 178.00 | 241 178.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055 638.00 | 1 055 638.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 932 623.00 | 3 932 623.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 049.00 | 48 049.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 385.00 | 73 385.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 447.00 | 55 447.00 | ||
VB T. V. A. | 1 534 334.00 | 1 534 334.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | 87.00 | ||
VC Groupe et associés | 336 170.00 | 336 170.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 793.00 | 439 793.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 035.00 | 62 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 788 744.00 | 7 537 566.00 | 251 178.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 071 042.00 | 8 071 042.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 289.00 | 56 289.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 531 808.00 | 10 531 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 621 371.00 | 621 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 797.00 | 587 797.00 | ||
VW T.V.A. | 71 951.00 | 71 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 518.00 | 312 518.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 388.00 | 89 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 819 314.00 | 16 819 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678 189.00 | 3 678 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 839 670.00 | 32 768 628.00 | 8 071 042.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 252.00 | |||