SLOTA
Dépôt
| Dénomination | SLOTA |
| Siren | 428594337 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9231 |
| Numéro de Gestion | 2010B00045 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 La Plaine Saint Denis |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 498.00 | 397 725.00 | 11 773.00 | 11 817.00 |
AH Fonds commercial | 32 485 324.00 | 32 485 324.00 | 32 485 324.00 | |
AP Constructions | 917 010.00 | 917 010.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 628.00 | 105 265.00 | 5 362.00 | 15 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 935.00 | 973 159.00 | 318 775.00 | 296 398.00 |
CU Autres participations | 11 113 343.00 | 11 113 343.00 | 11 113 359.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 48 243.00 | 48 243.00 | 48 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 206 007.00 | 206 007.00 | 206 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 581 991.00 | 2 393 161.00 | 44 188 830.00 | 44 176 498.00 |
BT Marchandises | 200.00 | 200.00 | 5 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 183.00 | 28 402.00 | 1 649 780.00 | 1 380 033.00 |
BZ Autres créances | 9 153 144.00 | 9 153 144.00 | 10 851 785.00 | |
CF Disponibilités | 3 525 507.00 | 3 525 507.00 | 3 940 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 235.00 | 13 235.00 | 5 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 370 269.00 | 28 402.00 | 14 341 867.00 | 16 182 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 952 261.00 | 2 421 563.00 | 58 530 698.00 | 60 359 492.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 898 360.00 | 13 898 360.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 044.00 | 33 044.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 389 836.00 | 1 389 836.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 411.00 | 411.00 | ||
DG Autres réserves | 25 500 000.00 | 25 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 612 271.00 | 291 088.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 555 573.00 | 5 781 252.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 602.00 | 8 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 993 099.00 | 46 902 471.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 926.00 | 121 926.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 926.00 | 161 926.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 606.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 551 815.00 | 10 596 652.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 870.00 | 15 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 068.00 | 447 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 874.00 | 318 126.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 663.00 | 43 359.00 | ||
EA Autres dettes | 193 378.00 | 170 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 485 671.00 | 13 295 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 530 698.00 | 60 359 492.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 11 551 815.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 137 500.00 | 137 500.00 | 307 444.00 | |
FG Production vendue services | 3 481 805.00 | 3 481 805.00 | 3 002 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 306.00 | 3 619 306.00 | 3 310 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 618.00 | 232 259.00 | ||
FQ Autres produits | 132 274.00 | 133 817.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 164 197.00 | 3 676 361.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 671.00 | 209 303.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 218.00 | -5 418.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 821.00 | 50 687.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 213 902.00 | 2 450 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 699.00 | 84 799.00 | ||
FY Salaires et traitements | 512 015.00 | 613 578.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 154.00 | 257 909.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 329.00 | 15 913 955.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 052.00 | 30 153.00 | ||
GE Autres charges | 133 282.00 | 96 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 645 149.00 | 3 946 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 519 048.00 | -270 016.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 985 715.00 | 3 616 192.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 107.00 | 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 376.00 | 67 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 046 199.00 | 3 683 482.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 414.00 | 116 490.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 414.00 | 116 490.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 968 784.00 | 3 566 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 487 833.00 | 3 296 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 161.00 | 12 097.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 789.00 | 4 255 727.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 295.00 | 166.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 246.00 | 4 267 991.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 229.00 | 149 699.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 1 596 605.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | 4 718.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 650.00 | 1 761 022.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 696.00 | 2 616 968.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 171 856.00 | 32 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 477 643.00 | 11 627 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 070.00 | 6 846 580.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 555 573.00 | 5 781 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 884 642.00 | 13 234.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 486.00 | 254 587.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 367 611.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 531 739.00 | 267 821.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054.00 | 32 894 822.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 498.00 | 2 319 574.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | 11 367 595.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 568.00 | 46 581 992.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 501.00 | 10 224.00 | 397 725.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 739.00 | 157 106.00 | 129 409.00 | 1 995 436.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 240.00 | 167 330.00 | 129 409.00 | 2 393 161.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 603.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 478.00 | 421.00 | 5 296.00 | 3 603.00 |
4A Provisions pour litiges | 51 927.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 927.00 | 110 000.00 | 51 927.00 | |
6T Sur comptes clients | 58 437.00 | 174 278.00 | 204 313.00 | 28 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 437.00 | 174 278.00 | 204 313.00 | 28 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 842.00 | 174 699.00 | 319 609.00 | 83 932.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 206 008.00 | 206 008.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 342 164.00 | 342 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 336 019.00 | 1 336 019.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | ||
VB T. V. A. | 27 607.00 | 27 607.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 646.00 | 26 646.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 014 775.00 | 9 014 775.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 525.00 | 83 525.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 235.00 | 13 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 050 570.00 | 10 844 563.00 | 206 008.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 136.00 | 20 136.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 069.00 | 294 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 664.00 | 88 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 693.00 | 74 693.00 | ||
VW T.V.A. | 75 295.00 | 75 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 223.00 | 20 223.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 664.00 | 174 664.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 531 679.00 | 11 531 679.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 379.00 | 193 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 472 801.00 | 12 472 801.00 | ||