FAERCH ANNECY
Dépôt
| Dénomination | FAERCH ANNECY |
| Siren | 428663579 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/005973 |
| Numéro de Gestion | 1999B00653 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74370 EPAGNY METZ-TESSY |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 320.00 | 208 503.00 | 6 816.00 | 7 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 428 000.00 | |||
AN Terrains | 1 256 789.00 | 1 079.00 | 1 255 710.00 | 1 255 710.00 |
AP Constructions | 4 270 655.00 | 1 012 077.00 | 3 258 578.00 | 1 641 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 588 394.00 | 15 451 998.00 | 5 136 396.00 | 5 004 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 899 083.00 | 3 524 699.00 | 374 383.00 | 398 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 192.00 | 167 192.00 | 7 513.00 | |
AX Avances et acomptes | 158 875.00 | 158 875.00 | 3 880.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 556 400.00 | 20 198 356.00 | 10 358 044.00 | 9 747 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 185.00 | 22 319.00 | 900 866.00 | 883 595.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000 938.00 | 30 746.00 | 970 192.00 | 469 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 188 207.00 | 8 617.00 | 1 179 590.00 | 1 079 582.00 |
BT Marchandises | 23 792.00 | 23 792.00 | 18 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 910 420.00 | 10 850.00 | 6 899 569.00 | 6 856 622.00 |
BZ Autres créances | 10 929 708.00 | 10 929 708.00 | 10 838 949.00 | |
CF Disponibilités | 3 952 537.00 | 3 952 537.00 | 2 710 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 714.00 | 77 714.00 | 112 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 006 502.00 | 72 532.00 | 24 933 970.00 | 22 969 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 562 903.00 | 20 270 889.00 | 35 292 014.00 | 32 717 047.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 484 000.00 | 484 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 299 431.00 | 6 437 965.00 | ||
DH Report à nouveau | -551 057.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890 003.00 | 2 361 465.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | -4.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 962 377.00 | 14 123 427.00 | ||
DP Provisions pour risques | 989 730.00 | 164 323.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 989 730.00 | 164 323.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 643.00 | 3 673 359.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 747.00 | 433 821.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 440.00 | 44 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 636 995.00 | 5 514 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 809 377.00 | 2 720 486.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 681.00 | 19 762.00 | ||
EA Autres dettes | 6 794 021.00 | 6 023 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 339 906.00 | 18 429 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 292 014.00 | 32 717 047.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 112 170.00 | 31 602.00 | 143 773.00 | 244 386.00 |
FD Production vendue biens | 29 902 508.00 | 6 784 834.00 | 36 687 343.00 | 35 932 532.00 |
FG Production vendue services | 659 684.00 | 182 455.00 | 842 140.00 | 887 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 674 364.00 | 6 998 893.00 | 37 673 257.00 | 37 064 709.00 |
FM Production stockée | 609 528.00 | 364 040.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 566.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 407.00 | 80 697.00 | ||
FQ Autres produits | 110 391.00 | 140 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 583 584.00 | 37 660 172.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 907.00 | 195 150.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 347.00 | -8 087.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 743 475.00 | 15 921 874.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 576.00 | 89 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 726 424.00 | 8 173 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 614 472.00 | 617 899.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 750 666.00 | 4 915 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 856 387.00 | 2 225 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 588 449.00 | 1 429 380.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -9 232.00 | 71 199.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 592.00 | |||
GE Autres charges | 64 949.00 | 8 028.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 472 321.00 | 33 637 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 111 262.00 | 4 022 307.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66 723.00 | |||
GN Différences positives de change | 11.00 | 63.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 734.00 | 63.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 213 699.00 | 48 434.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 058.00 | 732.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 218 758.00 | 49 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -152 023.00 | -49 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 959 239.00 | 3 973 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 988.00 | 16 463.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 694.00 | 133 989.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 682.00 | 150 452.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 146.00 | 518 739.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 103.00 | 3 299.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 249.00 | 522 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 566.00 | -371 586.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 713 464.00 | 564 190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341 205.00 | 675 961.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 737 002.00 | 37 810 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 846 998.00 | 35 449 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 890 003.00 | 2 361 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 040.00 | 2 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 015 351.00 | 3 666 989.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 656 481.00 | 3 669 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 000.00 | 215 320.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 393.00 | 329 956.00 | 30 340 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 393.00 | 1 757 956.00 | 30 556 400.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 636.00 | 2 866.00 | 208 503.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 702 871.00 | 1 612 450.00 | 325 468.00 | 19 989 853.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 908 508.00 | 1 615 317.00 | 325 468.00 | 20 198 356.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 166 596.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 823 134.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 323.00 | 905 431.00 | 80 024.00 | 989 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 199.00 | 61 682.00 | 71 199.00 | 61 682.00 |
6T Sur comptes clients | 29 502.00 | 284.00 | 18 936.00 | 10 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 701.00 | 61 966.00 | 90 135.00 | 72 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 024.00 | 967 397.00 | 170 159.00 | 1 062 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 967 397.00 | 170 159.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 978.00 | 12 978.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 897 442.00 | 6 897 442.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 729.00 | 4 729.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | ||
VB T. V. A. | 211 154.00 | 211 154.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 803 958.00 | 7 803 958.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906 194.00 | 2 906 194.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 714.00 | 77 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 917 933.00 | 17 917 933.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 243.00 | 631 173.00 | 1 873 070.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 747.00 | 83 810.00 | 396 937.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 636 996.00 | 5 636 996.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262 636.00 | 1 262 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 781.00 | 750 781.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 565 839.00 | 565 839.00 | ||
VW T.V.A. | 116 304.00 | 116 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 818.00 | 113 818.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 682.00 | 67 682.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 794 021.00 | 6 794 021.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 295 467.00 | 16 025 460.00 | 2 270 007.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139 232.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | |||