Le Parc Saint Charles
Dépôt
| Dénomination | Le Parc Saint Charles |
| Siren | 428670319 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/003064 |
| Numéro de Gestion | 1999B00421 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 697.00 | 13 697.00 | ||
AH Fonds commercial | 670 776.00 | 670 776.00 | 670 776.00 | |
AN Terrains | 539 821.00 | 86 903.00 | 452 918.00 | 484 657.00 |
AP Constructions | 100 945.00 | 82 803.00 | 18 142.00 | 24 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 036.00 | 1 220 948.00 | 321 088.00 | 317 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 325.00 | 1 055 325.00 | 3 768.00 | |
CU Autres participations | 850.00 | 850.00 | 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 923 624.00 | 1 404 351.00 | 2 519 273.00 | 1 502 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 552.00 | 12 552.00 | 10 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | 6 415.00 | |
BZ Autres créances | 2 821 071.00 | 2 821 071.00 | 901 419.00 | |
CF Disponibilités | 368 755.00 | 368 755.00 | 260 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | 4 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 214 286.00 | 3 214 286.00 | 1 184 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 137 910.00 | 1 404 351.00 | 5 733 559.00 | 2 686 374.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 920 940.00 | 762 228.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 016.00 | 208 872.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 855.00 | 17 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 163 412.00 | 1 071 859.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 132.00 | 449 034.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 245.00 | 141 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 423 163.00 | 435 698.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 390.00 | 7 932.00 | ||
EA Autres dettes | 50 726.00 | 48 826.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 491.00 | 506 958.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 570 148.00 | 1 589 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 733 559.00 | 2 686 374.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 824 725.00 | 4 824 725.00 | 4 811 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 725.00 | 4 824 725.00 | 4 811 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -211.00 | 6 877.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 377.00 | 68 862.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 289.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 894 901.00 | 4 887 745.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 390.00 | 163 551.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 014.00 | -2 095.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 636 179.00 | 1 659 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 628.00 | 181 658.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 796 308.00 | 1 714 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 584 542.00 | 570 603.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 776.00 | 101 684.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 158 191.00 | 158 337.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 643 000.00 | 4 573 539.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 251 901.00 | 314 206.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 346.00 | 1 951.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 346.00 | 1 951.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 626.00 | 6 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 626.00 | 6 433.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 280.00 | -4 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 245 621.00 | 309 724.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 765.00 | 439.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | 4 374.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 069.00 | 4 813.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 6 426.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 6 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 954.00 | -1 624.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 389.00 | 58 466.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 170.00 | 40 762.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 316.00 | 4 894 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761 300.00 | 4 685 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 016.00 | 208 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 473.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 409.00 | 1 132 718.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 906.00 | 1 132 718.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 473.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 127.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 923 624.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 697.00 | 13 697.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 878.00 | 115 776.00 | 1 390 654.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 575.00 | 115 776.00 | 1 404 351.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 208.00 | 8 208.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | ||
VB T. V. A. | 235 699.00 | 235 699.00 | ||
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 543 082.00 | 2 543 082.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 009.00 | 12 009.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 153.00 | 2 833 153.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 146 132.00 | 297 092.00 | 1 391 612.00 | 457 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 245.00 | 1 416 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 640.00 | 207 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 001.00 | 186 001.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 576.00 | 15 576.00 | ||
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 055.00 | 13 055.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 726.00 | 50 726.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 527 491.00 | 527 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570 148.00 | 2 721 107.00 | 1 391 612.00 | 457 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 760 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | |||