AHLSTROM-MUNKSJO ARCHES
Dépôt
| Dénomination | AHLSTROM-MUNKSJO ARCHES |
| Siren | 428720668 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 5621 |
| Numéro de Gestion | 2008B00325 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88380 Arches |
2020
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 69 001.00 | 69 001.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184 305.00 | 3 079 507.00 | 104 798.00 | 181 721.00 |
AN Terrains | 427 376.00 | 280 631.00 | 146 745.00 | 171 414.00 |
AP Constructions | 28 562 815.00 | 20 940 142.00 | 7 622 673.00 | 8 039 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 626 653.00 | 120 353 008.00 | 33 273 645.00 | 26 404 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 581 957.00 | 3 362 250.00 | 219 707.00 | 666 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 211 343.00 | 5 211 343.00 | 12 771 055.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 749 302.00 | 749 302.00 | 618 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | 195 412 752.00 | 148 084 539.00 | 47 328 213.00 | 48 852 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 778 931.00 | 383 798.00 | 12 395 132.00 | 14 465 710.00 |
BN En cours de production de biens | 2 333 200.00 | 2 333 200.00 | 523 310.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 201 058.00 | 4 923 275.00 | 14 277 783.00 | 17 281 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 042.00 | 6 042.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 337 849.00 | 1 158 354.00 | 12 179 495.00 | 13 968 491.00 |
BZ Autres créances | 9 608 222.00 | 9 608 222.00 | 12 011 856.00 | |
CF Disponibilités | 213 743.00 | 213 743.00 | 397 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 356 243.00 | 356 243.00 | 697 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 835 288.00 | 6 465 428.00 | 51 369 860.00 | 59 346 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 377.00 | 27 377.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 275 417.00 | 154 549 967.00 | 98 725 450.00 | 108 198 837.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 47 029 000.00 | 47 029 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 277.00 | 341 277.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 227 384.00 | 1 128 313.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 800.00 | 8 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 493 936.00 | 1 981 416.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 059 578.00 | 1 161 855.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 162 484.00 | 8 558 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 335 588.00 | 60 209 276.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 750 066.00 | 2 070 013.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 629 462.00 | 7 316 027.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 379 528.00 | 9 386 040.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 200.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 889.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 119 489.00 | 25 320 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 914 241.00 | 9 957 598.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 152.00 | |||
EA Autres dettes | 2 781 058.00 | 3 178 070.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 365.00 | 147 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 964 393.00 | 38 603 521.00 | ||
ED (V) | 45 942.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 725 450.00 | 108 198 837.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 33 105.00 | 21 284.00 | 54 389.00 | 264 032.00 |
FD Production vendue biens | 14 390 037.00 | 112 764 715.00 | 127 154 752.00 | 149 894 624.00 |
FG Production vendue services | 1 845 047.00 | 2 890 159.00 | 4 735 206.00 | 2 740 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 268 189.00 | 115 676 157.00 | 131 944 346.00 | 152 899 520.00 |
FM Production stockée | -1 254 136.00 | 3 961 552.00 | ||
FN Production immobilisée | 953 131.00 | 3 541 592.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 186 483.00 | 134 103.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 475 255.00 | 2 095 216.00 | ||
FQ Autres produits | 377 307.00 | 655 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 137 682 387.00 | 163 287 752.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 991 588.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 067 995.00 | 84 264 398.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 346 725.00 | -1 358 925.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 138 626.00 | 29 768 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348 397.00 | 2 612 693.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 792 938.00 | 22 191 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 554 948.00 | 11 220 009.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 406 993.00 | 3 946 988.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 963 579.00 | 2 036 879.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 576 912.00 | 632 257.00 | ||
GE Autres charges | 3 539 039.00 | 4 474 422.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 141 736 152.00 | 160 780 568.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 053 766.00 | 2 507 184.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 942.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 696.00 | 2.00 | ||
GN Différences positives de change | 61 945.00 | 175 791.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 641.00 | 188 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 130 439.00 | 144 232.00 | ||
GS Différences négatives de change | 34 623.00 | 126 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 165 062.00 | 270 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 091 421.00 | -82 058.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 145 186.00 | 2 425 126.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 398.00 | 13 139.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 277.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 232 930.00 | 1 382 284.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418 605.00 | 1 395 423.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 579.00 | 996.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 449.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 836 613.00 | 919 992.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867 193.00 | 977 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448 588.00 | 417 985.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -99 839.00 | 861 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 174 632.00 | 164 871 910.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 668 568.00 | 162 890 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 493 936.00 | 1 981 416.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 001.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167 452.00 | 16 854.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 674 684.00 | 19 484 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 898.00 | 130 404.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 530 035.00 | 19 631 639.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 001.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 184 305.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 312 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 748 922.00 | 191 410 144.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 749 302.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 748 922.00 | 195 412 752.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 001.00 | 69 001.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985 730.00 | 93 777.00 | 3 079 507.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 622 814.00 | 5 313 216.00 | 144 936 031.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 677 546.00 | 5 406 993.00 | 148 084 539.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 11 162 484.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 558 800.00 | 3 836 613.00 | 1 232 930.00 | 11 162 484.00 |
4T Provisions pour perte de change | 27 377.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 629 462.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 722 689.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 386 040.00 | 576 912.00 | 583 424.00 | 9 379 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 643 597.00 | 4 943 988.00 | 4 280 512.00 | 5 307 073.00 |
6T Sur comptes clients | 1 154 525.00 | 19 591.00 | 15 761.00 | 1 158 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 798 122.00 | 4 963 579.00 | 4 296 273.00 | 6 465 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 742 962.00 | 9 377 104.00 | 6 112 627.00 | 27 007 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 540 491.00 | 4 879 697.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 836 613.00 | 1 232 930.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 749 302.00 | 749 302.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144 354.00 | 1 144 354.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 193 495.00 | 12 193 495.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 663.00 | 58 663.00 | ||
VB T. V. A. | 790 003.00 | 790 003.00 | ||
VP Divers | 41 679.00 | 41 679.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 796 836.00 | 7 796 836.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 990.00 | 916 990.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 356 243.00 | 356 243.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 051 616.00 | 22 157 960.00 | 1 893 656.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 119 489.00 | 21 119 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400 200.00 | 5 400 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 101 532.00 | 5 101 532.00 | ||
VW T.V.A. | 21 506.00 | 21 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 003.00 | 391 003.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 152.00 | 451 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781 058.00 | 2 781 058.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 655 365.00 | 655 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 928 504.00 | 35 928 504.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 486.00 | |||