WALLIX GROUP
Dépôt
| Dénomination | WALLIX GROUP |
| Siren | 428753149 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44606 |
| Numéro de Gestion | 2002B15158 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 800.00 | 133 036.00 | 47 763.00 | 83 363.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 729.00 | 44 483.00 | 63 246.00 | 84 848.00 |
CU Autres participations | 4 269 383.00 | 4 269 383.00 | 122 822.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 579 868.00 | 579 868.00 | 112 361.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 159 961.00 | 159 961.00 | 122 461.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 301 742.00 | 177 519.00 | 5 124 222.00 | 529 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | 117.00 | 587.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 945.00 | 3 505.00 | 535 439.00 | 255 509.00 |
BZ Autres créances | 9 159 007.00 | 760.00 | 9 158 247.00 | 7 464 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 873.00 | 423 873.00 | 423 873.00 | |
CF Disponibilités | 26 068 811.00 | 26 068 811.00 | 34 168 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 868.00 | 21 868.00 | 13 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 212 623.00 | 4 285.00 | 36 208 337.00 | 42 326 961.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 562.00 | 13 562.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 118.00 | 1 118.00 | 1 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 529 046.00 | 181 805.00 | 41 347 241.00 | 42 857 999.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 581 424.00 | 575 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 528 045.00 | 49 440 729.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 909.00 | 13 909.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 19 528.00 | 4 547.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 775 628.00 | -5 715 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 801 090.00 | -2 060 401.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 469.00 | |||
DL TOTAL (I) | 36 571 656.00 | 42 258 807.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 119.00 | 1 181.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 87 540.00 | 2 452.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 659.00 | 3 633.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 708 207.00 | 131 639.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 956.00 | 237 538.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 515.00 | 224 136.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 500.00 | |||
EA Autres dettes | 930.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 150.00 | 591.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 680 329.00 | 594 836.00 | ||
ED (V) | 6 595.00 | 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 347 241.00 | 42 857 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 304.00 | 5 304.00 | 5 635.00 | |
FG Production vendue services | 271 366.00 | 271 366.00 | 476 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 670.00 | 276 670.00 | 481 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 457.00 | 257 832.00 | ||
FQ Autres produits | 1 566.00 | 1 684.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 441 693.00 | 742 373.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 827.00 | 5 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 875 833.00 | 842 375.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 287.00 | 12 991.00 | ||
FY Salaires et traitements | 535 875.00 | 811 539.00 | ||
FZ Charges sociales | 234 822.00 | 488 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 335.00 | 42 338.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 285.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 149.00 | |||
GE Autres charges | 39 955.00 | 38 064.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 369.00 | 2 240 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 400 675.00 | -1 498 302.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87 044.00 | 436.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 614.00 | 4 099.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109 658.00 | 4 543.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 119.00 | 2 814.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 523 385.00 | 503 003.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 524 484.00 | 505 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 414 825.00 | -501 074.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 815 501.00 | -1 999 376.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 096 472.00 | 73 772.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 472.00 | 73 772.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 207.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075 421.00 | 131 545.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 469.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082 890.00 | 131 753.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 581.00 | -57 980.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -830.00 | 3 044.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 825.00 | 820 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 915.00 | 2 881 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 801 090.00 | -2 060 401.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 812.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 899.00 | 71 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 078.00 | 7 016 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 777.00 | 7 087 692.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 286.00 | 107 729.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 159 961.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 366 440.00 | 5 009 213.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 446 726.00 | 5 301 742.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 437.00 | 35 600.00 | 133 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 050.00 | 17 298.00 | 4 865.00 | 44 483.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 487.00 | 52 898.00 | 4 865.00 | 177 520.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 469.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 469.00 | 5 469.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 1 119.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 452.00 | 86 148.00 | 1 060.00 | 87 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 633.00 | 87 267.00 | 2 241.00 | 88 659.00 |
06 aucun libellé | 1 433.00 | 1 433.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 506.00 | 3 506.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 780.00 | 780.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433.00 | 4 286.00 | 1 433.00 | 4 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 066.00 | 97 022.00 | 3 674.00 | 98 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 434.00 | 1 060.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 119.00 | 2 614.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 469.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 159 961.00 | 141 901.00 | 18 060.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 207.00 | 4 207.00 | ||
UX Autres créances clients | 534 739.00 | 534 739.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | ||
VB T. V. A. | 87 890.00 | 87 890.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 067 392.00 | 9 067 392.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 868.00 | 21 868.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 879 783.00 | 9 860 113.00 | 19 670.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 707 157.00 | 231 873.00 | 2 475 284.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 956.00 | 280 956.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 261.00 | 48 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 787.00 | 56 787.00 | ||
VW T.V.A. | 73 753.00 | 73 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 715.00 | 9 715.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 500.00 | 743 750.00 | 743 750.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 15 151.00 | 15 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 330.00 | 1 461 296.00 | 3 219 034.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 960.00 | |||