CLIMAVIE SARL
Dépôt
| Dénomination | CLIMAVIE SARL |
| Siren | 428806343 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19002 |
| Numéro de Gestion | 2000B00026 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 020.00 | 13 020.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AP Constructions | 21 245.00 | 21 245.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 702.00 | 29 716.00 | 7 985.00 | 13 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 647.00 | 35 058.00 | 589.00 | 3 212.00 |
CU Autres participations | 5 994.00 | 5 994.00 | 5 994.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 770.00 | 12 770.00 | 12 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 129 377.00 | 99 039.00 | 30 338.00 | 38 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 345.00 | 32 345.00 | 30 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 544.00 | 30 080.00 | 245 464.00 | 572 643.00 |
BZ Autres créances | 67 159.00 | 67 159.00 | 98 076.00 | |
CF Disponibilités | 106 992.00 | 106 992.00 | 136 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | 12 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 482 640.00 | 30 080.00 | 452 559.00 | 850 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 016.00 | 129 119.00 | 482 897.00 | 888 845.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 95 822.00 | 95 822.00 | ||
DH Report à nouveau | -532 323.00 | -180 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 575.00 | -351 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | -471 075.00 | -271 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 553.00 | 85 486.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 553.00 | 85 486.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 473.00 | 44 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 491.00 | 136 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 185.00 | 590 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 840.00 | 297 999.00 | ||
EA Autres dettes | 444 431.00 | 4 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 939 419.00 | 1 074 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 897.00 | 888 845.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 593.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 764.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 377.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 593.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 764.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 377.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 020.00 | 13 020.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 789.00 | 8 229.00 | 86 019.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 809.00 | 8 229.00 | 99 039.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 486.00 | 14 553.00 | 85 486.00 | |
6T Sur comptes clients | 49 782.00 | 8 548.00 | 28 250.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 782.00 | 8 548.00 | 28 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 135 267.00 | 23 101.00 | 113 736.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 101.00 | 113 736.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 770.00 | 12 770.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 611.00 | 30 611.00 | ||
UX Autres créances clients | 244 934.00 | 244 934.00 | ||
VB T. V. A. | 62 501.00 | 62 501.00 | ||
VP Divers | 3 183.00 | 3 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 073.00 | 343 303.00 | 12 770.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 473.00 | 23 473.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 185.00 | 102 185.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 690.00 | 62 690.00 | ||
VW T.V.A. | 73 241.00 | 73 241.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 226 491.00 | 226 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 431.00 | 444 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 419.00 | 939 419.00 | ||