Société Coopérative Agricole MARCHE de PHALEMPIN
Dépôt
| Dénomination | Société Coopérative Agricole MARCHE de PHALEMPIN |
| Siren | 428823462 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 2963 |
| Numéro de Gestion | 1999D00824 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59133 PHALEMPIN |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 178 396.00 | 178 396.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 336.00 | 127 142.00 | 9 194.00 | |
AN Terrains | 1 465 542.00 | 532 028.00 | 933 513.00 | |
AP Constructions | 12 949 539.00 | 11 537 744.00 | 1 411 795.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 811.00 | 1 375 666.00 | 863 145.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 991.00 | 524 439.00 | 100 552.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 861 545.00 | 861 545.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 279 538.00 | 14 097 019.00 | 4 182 519.00 | |
BT Marchandises | 994 958.00 | 95 270.00 | 899 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 993 738.00 | 7 573.00 | 6 986 164.00 | |
BZ Autres créances | 870 912.00 | 28 372.00 | 842 540.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 59 465.00 | 59 465.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 12 624.00 | 12 624.00 | ||
CF Disponibilités | 4 712 197.00 | 4 712 197.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 457.00 | 65 457.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 709 351.00 | 131 215.00 | 13 578 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 167 285.00 | 14 228 235.00 | 17 939 050.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 263 317.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 98 155.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 512 256.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 166.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 8 429 585.00 | |||
DG Autres réserves | 410 551.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 128 218.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 139.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 476 507.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 094 457.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 126 654.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 19 027.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 145 681.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 899.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953 809.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 082.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 924 497.00 | |||
EA Autres dettes | 116 502.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 123.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 698 912.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 939 050.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 69 576 590.00 | 16 680.00 | 69 593 270.00 | |
FG Production vendue services | 1 563 724.00 | 1 563 724.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 140 313.00 | 16 680.00 | 71 156 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 305 902.00 | |||
FQ Autres produits | 158 932.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 626 327.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 848 355.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -693.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 139 001.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 265.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 785 399.00 | |||
FZ Charges sociales | 756 994.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 643 536.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 372.00 | |||
GE Autres charges | 389 267.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 721 496.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 169.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 516.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 560.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 982.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 982.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 421.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -97 590.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 779.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 347.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 126.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 347.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 019.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 365.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 760.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 842 013.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 810 874.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 139.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219 982.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 300 831.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 506.00 | 4 218.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 761 389.00 | 659 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 484.00 | 5 376.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 921 378.00 | 668 621.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 387.00 | 136 336.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | 75 533.00 | 17 278 883.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 717.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 540.00 | 864 319.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 000.00 | 244 461.00 | 18 279 538.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 003.00 | 6 527.00 | 16 387.00 | 127 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 402 382.00 | 637 009.00 | 69 514.00 | 13 969 877.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 539 385.00 | 643 536.00 | 85 901.00 | 14 097 019.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 027.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 126 654.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 280 027.00 | 134 347.00 | 1 145 681.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 95 270.00 | 95 270.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 907.00 | 4 334.00 | 7 573.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 586.00 | 28 372.00 | 6 586.00 | 28 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 764.00 | 28 372.00 | 10 920.00 | 131 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393 791.00 | 28 372.00 | 145 267.00 | 1 276 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 372.00 | 85 920.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 347.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 142.00 | 6 142.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 987 595.00 | 6 987 595.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | ||
VB T. V. A. | 386 263.00 | 386 263.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VP Divers | 61 716.00 | 61 716.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 465.00 | 59 465.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 836.00 | 418 836.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 457.00 | 65 457.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 992 345.00 | 7 989 571.00 | 2 774.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 899.00 | 375 125.00 | 740 774.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 853.00 | 10 853.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 082.00 | 1 435 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 951.00 | 254 951.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 956.00 | 213 956.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | ||
VW T.V.A. | 43 468.00 | 43 468.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 689.00 | 409 689.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 942 956.00 | 1 942 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 502.00 | 116 502.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 153 123.00 | 153 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 698 912.00 | 4 958 138.00 | 740 774.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 522.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 396 952.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 823.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 287.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 349.00 | |||
ST Autres comptes | 1 422 590.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 139 001.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 265.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 265.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 487 596.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 710 220.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||