DROME HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | DROME HOTELLERIE |
| Siren | 428929871 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53284 |
| Numéro de Gestion | 2019B26670 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | |||
AH Fonds commercial | 1 334 626.00 | |||
AN Terrains | 97 262.00 | |||
AP Constructions | 382 188.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 75 945.00 | |||
CU Autres participations | 6 079 374.00 | 6 079 374.00 | 6 057 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 079 374.00 | 6 079 374.00 | 7 949 157.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | |||
BT Marchandises | 2 082.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | 2 144.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 38 986.00 | 38 986.00 | 18 542.00 | |
BZ Autres créances | 1 057 459.00 | 1 057 459.00 | 783 396.00 | |
CF Disponibilités | 741 336.00 | 741 336.00 | 50 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | 11 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 841 059.00 | 1 841 059.00 | 867 424.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 920 434.00 | 7 920 434.00 | 8 816 581.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 490 905.00 | 3 490 905.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 216.00 | 23 216.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 193 037.00 | -940 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 805.00 | -252 607.00 | ||
DK Provisions réglementées | 230 618.00 | 230 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 095 897.00 | 2 551 702.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 179.00 | 13 786.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 179.00 | 13 786.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 665.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 429.00 | 651 548.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 529 256.00 | 5 411 310.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 821.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 408.00 | 106 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 937.00 | 58 451.00 | ||
EA Autres dettes | 18 328.00 | 18 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 806 358.00 | 6 251 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 434.00 | 8 816 581.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 347.00 | 2 347.00 | 1 132.00 | |
FG Production vendue services | 726 235.00 | 726 235.00 | 819 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 582.00 | 728 582.00 | 821 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 955.00 | 7 856.00 | ||
FQ Autres produits | 975.00 | 2 941.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 730 512.00 | 831 814.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 030.00 | 944.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 082.00 | 351.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 378.00 | 45 263.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 950.00 | -64.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 335 187.00 | 300 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 063.00 | 30 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 220 079.00 | 223 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 003.00 | 45 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 188.00 | 49 551.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 393.00 | 13 786.00 | ||
GE Autres charges | 59 727.00 | 57 869.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 756 078.00 | 767 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 566.00 | 64 317.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 609.00 | 2 570.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 809.00 | 2 870.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 310 302.00 | 302 630.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 310 302.00 | 302 630.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -285 493.00 | -299 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -311 059.00 | -235 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 20 744.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 156.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770 181.00 | 20 744.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 706.00 | 1 875.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 909 221.00 | 15 283.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 750.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914 927.00 | 37 908.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 746.00 | -17 164.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 502.00 | 855 428.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 307.00 | 1 108 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 805.00 | -252 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 405.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 907.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 981.00 | 10 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079 374.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 539 667.00 | 10 474.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 405.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 907.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 455.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 079 374.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 470 766.00 | 6 079 374.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 405.00 | 270 405.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | 55.00 | 6 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 882.00 | 15 133.00 | 1 285 015.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 357.00 | 15 188.00 | 1 561 545.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 230 618.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 230 618.00 | 230 618.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 18 179.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 786.00 | 4 393.00 | 18 179.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 156.00 | 22 156.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 156.00 | 44 156.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 288 560.00 | 4 393.00 | 44 156.00 | 248 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 393.00 | |||
UG ‐ Financières | 22 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 156.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 38 986.00 | 38 986.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 904.00 | 12 904.00 | ||
VB T. V. A. | 19 461.00 | 19 461.00 | ||
VC Groupe et associés | 281 613.00 | 281 613.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 481.00 | 743 481.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 580.00 | 1 097 580.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 100.00 | 24 100.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 429.00 | 142 429.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 408.00 | 89 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 909.00 | 5 909.00 | ||
VW T.V.A. | 10 472.00 | 10 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 505 156.00 | 5 505 156.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 328.00 | 18 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806 358.00 | 5 806 358.00 | ||