SAS FRAFIN
Dépôt
| Dénomination | SAS FRAFIN |
| Siren | 428947568 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/013904 |
| Numéro de Gestion | 2006B01881 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 544.00 | ||
AN Terrains | 1 111 084.00 | 17 837.00 | 1 093 247.00 | 918 203.00 |
AP Constructions | 9 722 032.00 | 4 636 848.00 | 5 085 184.00 | 5 732 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 764.00 | 1 161 640.00 | 863 123.00 | 992 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 271.00 | |||
CU Autres participations | 279 409.00 | 15.00 | 279 394.00 | 266 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 444.00 | 99 444.00 | 68 376.00 | |
BF Prêts | 69 727.00 | 69 727.00 | 80 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | 726.00 | 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 309 729.00 | 5 818 884.00 | 7 490 845.00 | 8 436 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | 27.00 | 35.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | 265 962.00 | |
BZ Autres créances | 1 835 658.00 | 1 835 658.00 | 1 803 859.00 | |
CF Disponibilités | 559 100.00 | 559 100.00 | 409 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 150 919.00 | 150 919.00 | 143 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 558 806.00 | 2 558 806.00 | 2 623 048.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 868 535.00 | 5 818 884.00 | 10 049 651.00 | 11 059 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 150.00 | 35 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 167 591.00 | 1 215 048.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 379.00 | 152 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 482 820.00 | 1 406 441.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 951 280.00 | 6 908 728.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 288.00 | 402 799.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 323.00 | 150 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 431.00 | 223 792.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 569.00 | |||
EA Autres dettes | 186 812.00 | 134 807.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 457 698.00 | 1 668 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 516 831.00 | 9 652 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 049 651.00 | 11 059 086.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 849.00 | 1 950 881.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 677.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 548 288.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 199 409.00 | 2 199 409.00 | 2 374 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 409.00 | 2 199 409.00 | 2 374 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 644.00 | 19 514.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 229 054.00 | 2 394 159.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 757 219.00 | 729 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 265 957.00 | 298 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 385 364.00 | 369 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 568.00 | 150 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 694 477.00 | 720 623.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 261 587.00 | 2 268 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 534.00 | 125 319.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 033.00 | 615.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 529.00 | 89.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 199.00 | 4 080.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 444.00 | 4 693.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | 11 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 644.00 | 19 774.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 197 732.00 | 224 053.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 197 732.00 | 224 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -178 088.00 | -204 294.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -187 118.00 | -78 449.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 979.00 | 10 452.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 205 637.00 | 614 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 616.00 | 625 118.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 917.00 | 53 419.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 290.00 | 262 947.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 138.00 | 338 222.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 478.00 | 286 896.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 981.00 | 55 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 346.00 | 3 039 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 967.00 | 2 887 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 379.00 | 152 543.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 366 668.00 | 510 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 486.00 | 32 105.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 797 698.00 | 543 086.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 271.00 | 642 498.00 | 12 857 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 285.00 | 449 306.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 271.00 | 653 783.00 | 13 309 729.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | 2 544.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 346 100.00 | 696 408.00 | 226 184.00 | 5 816 325.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 348 644.00 | 696 408.00 | 226 184.00 | 5 818 869.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 015.00 | 13 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 015.00 | 50 000.00 | 13 000.00 | |
UG ‐ Financières | 13 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 99 444.00 | 99 444.00 | ||
UP Prêts | 69 727.00 | 10 922.00 | 58 804.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | 726.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 102.00 | 13 102.00 | ||
VB T. V. A. | 48 873.00 | 48 873.00 | ||
VP Divers | 683.00 | 683.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 761 839.00 | 1 761 839.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 263.00 | 24 263.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 150 919.00 | 150 919.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 575.00 | 2 110 771.00 | 58 804.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 950 887.00 | 870 004.00 | 3 373 609.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 099.00 | 244 099.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 323.00 | 148 323.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 463.00 | 13 463.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 711.00 | 85 711.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 61 825.00 | 61 825.00 | ||
VW T.V.A. | 24 047.00 | 24 047.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 385.00 | 39 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 304 189.00 | 304 189.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 812.00 | 186 812.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 457 698.00 | 241 698.00 | 962 608.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 516 831.00 | 1 975 849.00 | 4 580 316.00 | 1 960 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 211.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 554.00 | |||