PATHOLOGIE NORD-UNILABS
Dépôt
| Dénomination | PATHOLOGIE NORD-UNILABS |
| Siren | 428993398 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7767 |
| Numéro de Gestion | 2000D00024 |
| Code Activité | 8622C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 590.00 | 443 258.00 | 60 331.00 | 69 685.00 |
AH Fonds commercial | 2 996 608.00 | 2 996 608.00 | 2 996 608.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 310 137.00 | 7 310 137.00 | 7 315 354.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 77 128.00 | 77 128.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 459 541.00 | 1 506 204.00 | 1 953 337.00 | 1 923 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 420.00 | 1 314 160.00 | 879 259.00 | 951 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 064.00 | 282 064.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | |||
CU Autres participations | 625 164.00 | 7 485.00 | 617 679.00 | 616 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 872.00 | 56 872.00 | 56 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 504 530.00 | 3 271 109.00 | 14 233 421.00 | 13 931 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 664.00 | 161 664.00 | 225 043.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 948.00 | 477 740.00 | 2 922 208.00 | 3 132 666.00 |
BZ Autres créances | 9 985 898.00 | 549 827.00 | 9 436 071.00 | 7 095 196.00 |
CF Disponibilités | 5 749.00 | 5 749.00 | 16 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 291.00 | 68 291.00 | 47 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 622 552.00 | 1 027 567.00 | 12 594 985.00 | 10 518 421.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 808.00 | 56 808.00 | 75 996.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 183 891.00 | 4 298 676.00 | 26 885 215.00 | 24 526 244.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | ||
DG Autres réserves | 8 476 904.00 | 7 512 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 919.00 | 964 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 536 944.00 | 8 645 864.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 046 664.00 | 470 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 046 664.00 | 470 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598.00 | 2 445.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 006 296.00 | 13 006 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 751.00 | 1 054 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 605.00 | 1 070 232.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 817.00 | 31 994.00 | ||
EA Autres dettes | 27 536.00 | 245 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 301 606.00 | 15 410 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 885 215.00 | 24 526 244.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 295 309.00 | 2 404 084.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 598.00 | 2 445.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 828 435.00 | 20 828 435.00 | 20 012 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 828 435.00 | 20 828 435.00 | 20 012 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 695.00 | 166.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 768.00 | 371 910.00 | ||
FQ Autres produits | 64 394.00 | 40 403.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 219 294.00 | 20 425 164.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 154 078.00 | 2 297 787.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 378.00 | -76 120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 914 283.00 | 6 094 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 616 746.00 | 591 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 172 090.00 | 6 622 031.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 112 274.00 | 1 121 909.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 718 155.00 | 655 967.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 777.00 | 316 270.00 | ||
GE Autres charges | 182 716.00 | 278 816.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 182 500.00 | 17 902 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 036 793.00 | 2 522 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113 094.00 | 93 359.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 113 094.00 | 93 359.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 271.00 | 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 604 323.00 | 587 859.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 604 594.00 | 588 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -491 499.00 | -494 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 545 293.00 | 2 027 834.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 036.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 111.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | 403 147.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 569.00 | 93 770.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 581.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 516 491.00 | 470 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571 060.00 | 899 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181 060.00 | -496 205.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 505.00 | 83 602.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201 648.00 | 483 393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 722 389.00 | 20 921 671.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 831 308.00 | 19 957 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 919.00 | 964 633.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 793.00 | 49 466.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 775 044.00 | 112 421.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 054 469.00 | 889 214.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 040.00 | 998.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 510 553.00 | 1 002 633.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 887 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 6 856.00 | 5 935 027.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 682 038.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 6 856.00 | 17 504 530.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 395.00 | 49 864.00 | 443 259.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 117.00 | 649 104.00 | 6 856.00 | 2 820 365.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 512.00 | 698 968.00 | 6 856.00 | 3 263 624.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 966 664.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 000.00 | 966 664.00 | 390 000.00 | 1 046 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 485.00 | |||
6T Sur comptes clients | 519 937.00 | 248 778.00 | 290 975.00 | 477 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 549 827.00 | 549 827.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 151.00 | 798 876.00 | 290 975.00 | 1 035 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997 151.00 | 1 765 540.00 | 680 975.00 | 2 081 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 248 778.00 | 290 975.00 | ||
UG ‐ Financières | 271.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 516 491.00 | 390 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 873.00 | 1.00 | 56 872.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 740.00 | 477 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 922 209.00 | 2 922 209.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | ||
VP Divers | 551 164.00 | 551 164.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 414 362.00 | 9 414 362.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 291.00 | 68 291.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 511 011.00 | 13 454 139.00 | 56 872.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 006 297.00 | 13 006 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 752.00 | 1 103 752.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354 000.00 | 1 354 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 663.00 | 326 663.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 575 275.00 | 575 275.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 668.00 | 192 668.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 817.00 | 713 817.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 536.00 | 27 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 301 606.00 | 4 295 310.00 | 13 006 297.00 | |