DK FINANCES
Dépôt
| Dénomination | DK FINANCES |
| Siren | 429086168 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 9769 |
| Numéro de Gestion | 2000B00029 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Melun |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 880.00 | 59.00 | |
CU Autres participations | 297 138.00 | 29 924.00 | 267 214.00 | 289 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 957.00 | 169 957.00 | 164 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | 469 159.00 | 31 988.00 | 437 171.00 | 453 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 153.00 | |||
BZ Autres créances | 160 233.00 | 32 939.00 | 127 294.00 | 139 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 231 145.00 | 5 148.00 | 2 225 997.00 | 2 250 046.00 |
CF Disponibilités | 34 445.00 | 34 445.00 | 25 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 426 043.00 | 38 087.00 | 2 387 955.00 | 2 423 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 202.00 | 70 076.00 | 2 825 126.00 | 2 877 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 037 600.00 | 2 037 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 137 807.00 | 134 981.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 525.00 | 623 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 244.00 | 56 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 810 176.00 | 2 852 932.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | 4 043.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 3 827.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 469.00 | 16 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 950.00 | 24 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 126.00 | 2 877 591.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 913.00 | 6 913.00 | 6 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 913.00 | 6 913.00 | 6 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30.00 | |||
FQ Autres produits | 1 526.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 439.00 | 6 833.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 862.00 | 8 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | |||
FY Salaires et traitements | 18 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 342.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59.00 | 214.00 | ||
GE Autres charges | 115.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 037.00 | 34 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 402.00 | -27 216.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 77 227.00 | 74 940.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 137.00 | 10 783.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 668.00 | 17 560.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 700.00 | 28 343.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 072.00 | 1 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 072.00 | 1 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 628.00 | 27 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 258.00 | 74 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 019.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 019.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 829.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 829.00 | 5 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 810.00 | -5 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 204.00 | 13 426.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 385.00 | 110 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 142.00 | 53 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 244.00 | 56 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 749.00 | 12 285.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 814.00 | 12 285.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 940.00 | 467 094.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 940.00 | 469 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 185.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | 59.00 | 1 880.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005.00 | 59.00 | 2 065.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 29 924.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 939.00 | 5 148.00 | 38 087.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 834.00 | 17 072.00 | 4 895.00 | 68 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 834.00 | 17 072.00 | 4 895.00 | 68 011.00 |
UG ‐ Financières | 17 072.00 | 4 895.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 169 957.00 | 169 957.00 | ||
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
VC Groupe et associés | 158 798.00 | 158 798.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 409.00 | 160 452.00 | 169 957.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | ||
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 866.00 | 2 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 950.00 | 14 950.00 | ||