FONCIERE COLBERT ORCO PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE COLBERT ORCO PATRIMOINE |
| Siren | 429115371 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 12182 |
| Numéro de Gestion | 2000B01266 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 491 250.00 | 40 000.00 | 451 250.00 | 451 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 250.00 | 40 000.00 | 451 250.00 | 451 250.00 |
BZ Autres créances | 4 369 837.00 | 4 369 837.00 | 4 316 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 369 837.00 | 4 369 837.00 | 4 316 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 087.00 | 40 000.00 | 4 821 087.00 | 4 768 194.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 424 151.00 | -2 305 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 410.00 | -119 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 496 559.00 | -2 384 149.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 697 218.00 | 2 596 122.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 697 216.00 | 2 596 122.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 543.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813 081.00 | 3 755 802.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 806.00 | 223 876.00 | ||
EA Autres dettes | 576 543.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 620 430.00 | 4 556 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 087.00 | 4 768 194.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 813 081.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 15 906.00 | 12 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 906.00 | 12 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 906.00 | -12 640.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 418.00 | 61 319.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 418.00 | 61 319.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 101 094.00 | 95 793.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 828.00 | 71 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 152 922.00 | 167 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 504.00 | -106 383.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -112 410.00 | -119 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 418.00 | 61 319.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 828.00 | 180 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 410.00 | -119 023.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 491 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491 250.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 697 216.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 596 122.00 | 101 094.00 | 2 697 216.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 40 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 636 122.00 | 101 094.00 | 2 737 216.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 3 965.00 | 3 965.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 365 872.00 | 4 365 872.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 837.00 | 4 369 837.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 806.00 | 230 806.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 813 081.00 | 3 813 081.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 543.00 | 576 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 620 430.00 | 4 620 430.00 | ||