DOCKSEINE
Dépôt
| Dénomination | DOCKSEINE |
| Siren | 429200686 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3325 |
| Numéro de Gestion | 2000B00416 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 981.00 | 524 374.00 | 10 606.00 | 30 833.00 |
AH Fonds commercial | 41 200.00 | 41 200.00 | 41 200.00 | |
AP Constructions | 6 098 496.00 | 3 093 240.00 | 3 005 256.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 203.00 | 156 851.00 | 22 351.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 850.00 | 611 646.00 | 78 204.00 | 22 745.00 |
CU Autres participations | 387 672.00 | 387 672.00 | 387 672.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | 5 374.00 | 5 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 936 778.00 | 4 386 113.00 | 3 550 665.00 | 488 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 112.00 | 9 112.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 766 655.00 | 3 766 655.00 | 1 541 562.00 | |
BZ Autres créances | 5 204 654.00 | 5 204 654.00 | 5 220 790.00 | |
CF Disponibilités | 648 282.00 | 648 282.00 | 706 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 633 311.00 | 9 633 311.00 | 7 469 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 570 090.00 | 4 386 113.00 | 13 183 978.00 | 7 957 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 941 011.00 | 9 947 824.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 601 429.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | ||
DG Autres réserves | 190 721.00 | |||
DH Report à nouveau | -792 963.00 | -2 780 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201 949.00 | -261 667.00 | ||
DK Provisions réglementées | 657 397.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 011 399.00 | 5 498 747.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 100 941.00 | 106 298.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 941.00 | 123 298.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 346.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 889.00 | 1 040 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 692.00 | 274 905.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 148.00 | 24 456.00 | ||
EA Autres dettes | 1 048 562.00 | 996 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 071 637.00 | 2 335 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 183 977.00 | 7 957 864.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 927.00 | 2 335 820.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 007 617.00 | 10 007 617.00 | 10 136 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 007 617.00 | 10 007 617.00 | 10 136 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 121.00 | 425 788.00 | ||
FQ Autres produits | 49 676.00 | 42 867.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 350 414.00 | 10 605 355.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 543.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 567 854.00 | 9 123 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 411 292.00 | 50 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 029 020.00 | 1 060 995.00 | ||
FZ Charges sociales | 417 285.00 | 477 318.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 875.00 | 38 026.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 178.00 | 3 986.00 | ||
GE Autres charges | 183 228.00 | 53 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 833 276.00 | 10 807 053.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -482 862.00 | -201 697.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 045.00 | 35 042.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 045.00 | 35 042.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 060.00 | 702.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 060.00 | 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 984.00 | 34 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -449 877.00 | -167 377.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 718 168.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 226.00 | 224 227.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 997 445.00 | 225 227.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 778.00 | 274 789.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 322.00 | 34 728.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 687.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 786.00 | 319 517.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 824 659.00 | -94 290.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 172 831.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 382 904.00 | 10 865 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 180 954.00 | 11 127 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 201 949.00 | -261 667.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 593.00 | 21 095.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 967.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 652.00 | 72 529.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 871.00 | 6 578 686.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 622.00 | 1 774.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 146.00 | 6 652 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 007.00 | 6 967 551.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | 393 046.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 357.00 | 7 936 778.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 618.00 | 92 755.00 | 524 374.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 126.00 | 3 494 647.00 | 33 035.00 | 3 861 738.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 745.00 | 3 587 403.00 | 33 035.00 | 4 386 113.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 657 397.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 91 686.00 | 250 690.00 | 657 397.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 996.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 944.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 298.00 | 22 178.00 | 44 534.00 | 100 941.00 |
6T Sur comptes clients | 182 039.00 | 182 039.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 039.00 | 182 039.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 305 337.00 | 113 864.00 | 477 264.00 | 758 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 178.00 | 199 039.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 91 686.00 | 278 225.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 374.00 | 5 374.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 766 655.00 | 3 766 655.00 | ||
VB T. V. A. | 70 216.00 | 70 216.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 096 662.00 | 5 096 662.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 776.00 | 37 776.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 981 290.00 | 8 975 916.00 | 5 374.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 345.00 | 7 885.00 | 31 460.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 889.00 | 1 619 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 178.00 | 120 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 870.00 | 145 870.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 148 705.00 | 148 705.00 | ||
VW T.V.A. | 48 105.00 | 48 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866 832.00 | 488 583.00 | 378 249.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 147.00 | 34 147.00 | ||
VI Groupe et associés | 987 555.00 | 987 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 006.00 | 61 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 071 636.00 | 3 661 927.00 | 409 709.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654.00 | |||