AVISO
Dépôt
| Dénomination | AVISO |
| Siren | 429560162 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10764 |
| Numéro de Gestion | 2000B00438 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13016 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 805 051.00 | 805 051.00 | ||
AP Constructions | 30 638.00 | 27 155.00 | 3 483.00 | 6 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 798.00 | 9 798.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 34 241.00 | 29 430.00 | 4 811.00 | 8 129.00 |
CU Autres participations | 3 651 741.00 | 3 651 741.00 | ||
BF Prêts | 81 121.00 | 81 121.00 | 81 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 1 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 612 890.00 | 4 523 175.00 | 89 716.00 | 97 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 700.00 | 34 430.00 | 56 269.00 | 94 997.00 |
BZ Autres créances | 15 514.00 | 15 514.00 | 19 792.00 | |
CF Disponibilités | 800 216.00 | 800 216.00 | 826 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | 906 433.00 | 34 430.00 | 872 003.00 | 941 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 324.00 | 4 557 605.00 | 961 719.00 | 1 038 820.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 337 431.00 | 1 337 431.00 | ||
DH Report à nouveau | -905 042.00 | -854 103.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 600.00 | -50 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | 519 789.00 | 569 389.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 874.00 | 65 874.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 084.00 | 55 084.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 958.00 | 120 958.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 877.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 287.00 | 270 287.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 490.00 | 32 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 272.00 | 20 859.00 | ||
EA Autres dettes | 17 267.00 | 23 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 320 971.00 | 348 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 719.00 | 1 038 820.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 610.00 | 610.00 | 42 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610.00 | 610.00 | 42 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 889.00 | 98 600.00 | ||
FQ Autres produits | 6 295.00 | 32 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 794.00 | 173 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 507.00 | 57 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | 3 828.00 | ||
FZ Charges sociales | 454.00 | 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 120.00 | 7 167.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 640.00 | |||
GE Autres charges | 13 206.00 | 55 860.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 552.00 | 124 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 758.00 | 48 099.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47.00 | 1 107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47.00 | 1 107.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 475.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 727.00 | 26 642.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 727.00 | 27 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 680.00 | -26 009.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 438.00 | 22 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 029.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 73 029.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -73 029.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 941.00 | 174 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 541.00 | 225 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 600.00 | -50 939.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 051.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 401.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734 207.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 617 660.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 051.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | 74 677.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | 3 733 162.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 769.00 | 4 612 890.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 725.00 | 6 120.00 | 3 462.00 | 66 383.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 725.00 | 6 120.00 | 3 462.00 | 66 383.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 084.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 874.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 958.00 | 120 958.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 805 051.00 | 805 051.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 651 741.00 | |||
6T Sur comptes clients | 43 680.00 | 3 640.00 | 12 889.00 | 34 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500 472.00 | 3 640.00 | 12 889.00 | 4 491 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 621 430.00 | 3 640.00 | 12 889.00 | 4 612 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 640.00 | 12 889.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 81 121.00 | 81 121.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 350.00 | 40 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 350.00 | 50 350.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | ||
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 573.00 | 8 573.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 635.00 | 106 213.00 | 81 421.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 287.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
VW T.V.A. | 12 209.00 | 12 209.00 | ||
VI Groupe et associés | 268 287.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 267.00 | 17 267.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 971.00 | 320 971.00 | ||