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ANALYSE, COMPTABILITE, TRANSMISSION, INITIATIVE, VALORISATIO

Dépôt

DénominationANALYSE, COMPTABILITE, TRANSMISSION, INITIATIVE, VALORISATIO
Siren429618366
Cloture31/08/2019
Code du Greffe7202
Numéro de dépôt893
Numéro de Gestion2000B00098
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/02/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse72000 Le Mans
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 757.00 1 757.00
AH Fonds commercial 123 403.00 123 403.00 123 403.00
AT Autres immobilisations corporelles 24 022.00 20 042.00 3 981.00 5 141.00
BJ TOTAL (I) 149 183.00 21 798.00 127 384.00 128 545.00
BX Clients et comptes rattachés 608 268.00 56 061.00 552 207.00 341 396.00
BZ Autres créances 532 986.00 532 986.00 1 182 828.00
CF Disponibilités 5 506.00 5 506.00 831.00
CH Charges constatées d’avance 6 102.00 6 102.00 6 298.00
CJ TOTAL (II) 1 152 861.00 56 061.00 1 096 801.00 1 531 354.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 302 044.00 77 859.00 1 224 185.00 1 659 898.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00
DH Report à nouveau 382 551.00 382 612.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 359.00 -61.00
DL TOTAL (I) 391 710.00 391 351.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13 991.00 12 765.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 50.00 50.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 510 742.00 588 479.00
DY Dettes fiscales et sociales 200 829.00 163 385.00
EA Autres dettes 1 634.00 404 447.00
EB Produits constatés d’avance (2) 105 229.00 99 421.00
EC TOTAL (IV) 832 475.00 1 268 547.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 224 185.00 1 659 898.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 832 475.00 864 050.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 13 991.00 12 765.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 781 328.00 781 328.00 702 171.00
FJ Chiffres d’affaires nets 781 328.00 781 328.00 702 171.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24 763.00 9 258.00
FQ Autres produits 466.00 60.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 806 557.00 711 489.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 292.00
FW Autres achats et charges externes 357 301.00 301 265.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 935.00 12 731.00
FY Salaires et traitements 307 669.00 276 402.00
FZ Charges sociales 107 373.00 92 390.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 160.00 1 350.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 400.00 25 086.00
GE Autres charges 20 875.00 2 611.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 807 712.00 712 129.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 155.00 -640.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 923.00 8 786.00
GP Total des produits financiers (V) 7 923.00 8 786.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 050.00 7 025.00
GU Total des charges financières (VI) 6 050.00 7 025.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 873.00 1 761.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 718.00 1 120.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 359.00 1 181.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 359.00 1 181.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -359.00 -1 181.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 814 480.00 720 275.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 814 121.00 720 335.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 359.00 -61.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 636.00 289.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 125 160.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 24 022.00
0G ACQUISITIONS Total Général 149 183.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 125 160.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 24 022.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 149 183.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 757.00 1 757.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18 882.00 1 160.00 20 042.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 20 639.00 1 160.00 21 799.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 75 788.00 3 400.00 23 127.00 56 061.00
7B Total Provisions pour dépréciation 75 788.00 3 400.00 23 127.00 56 061.00
7C TOTAL GENERAL 75 788.00 3 400.00 23 127.00 56 061.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 400.00 23 127.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 72 748.00 72 748.00
UX Autres créances clients 535 520.00 535 520.00
VM Impôts sur les bénéfices 13 470.00 13 470.00
VB T. V. A. 81 906.00 81 906.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 437 610.00 437 610.00
VS Charges constatées d’avance 6 102.00 6 102.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 147 356.00 1 147 356.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13 991.00 13 991.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 510 742.00 510 742.00
8C Personnel et comptes rattachés 49 638.00 49 638.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31 138.00 31 138.00
VW T.V.A. 108 978.00 108 978.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 076.00 11 076.00
VI Groupe et associés 50.00 50.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 634.00 1 634.00
8L Produits constatés d’avance 105 229.00 105 229.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 832 476.00 832 476.00