SOMALOC
Dépôt
| Dénomination | SOMALOC |
| Siren | 429658156 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1793 |
| Numéro de Gestion | 2019B00521 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 756.00 | 225 621.00 | 74 135.00 | 110 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 784.00 | 93 249.00 | 13 535.00 | 23 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 488.00 | 1 488.00 | 1 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | 6 380.00 | 6 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 414 408.00 | 318 870.00 | 95 538.00 | 141 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 062.00 | 30 950.00 | 882 112.00 | 757 900.00 |
BZ Autres créances | 549 999.00 | 549 999.00 | 327 565.00 | |
CF Disponibilités | 348 260.00 | 348 260.00 | 252 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 910.00 | 96 910.00 | 42 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 908 231.00 | 30 950.00 | 1 877 281.00 | 1 380 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 639.00 | 349 820.00 | 1 972 819.00 | 1 522 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 380.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
DG Autres réserves | 3 953.00 | 3 953.00 | ||
DH Report à nouveau | 742 933.00 | 405 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 881.00 | 487 113.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 017 182.00 | 910 302.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 400.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 400.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 751.00 | 56 631.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 918.00 | 248 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 916.00 | 275 924.00 | ||
EA Autres dettes | 10 938.00 | 11 046.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 113.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 955 637.00 | 592 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 819.00 | 1 522 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 042.00 | 551 424.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 732.00 | 6 383.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 985.00 | 5 985.00 | 3 512.00 | |
FG Production vendue services | 3 448 147.00 | 3 448 147.00 | 2 952 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 131.00 | 3 454 131.00 | 2 955 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 956.00 | 23 688.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 483 109.00 | 2 979 493.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127.00 | 234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 437 307.00 | 1 759 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 823.00 | 20 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 468 208.00 | 437 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 945.00 | 182 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 410.00 | 58 854.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 250.00 | 3 700.00 | ||
GE Autres charges | 561.00 | 1 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 218 630.00 | 2 464 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 264 479.00 | 515 286.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | 21.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21.00 | 21.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 306.00 | 1 225.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 306.00 | 1 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 285.00 | -1 204.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 263 195.00 | 514 082.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 316.00 | 1 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 716.00 | 1 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183.00 | 4 512.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 238.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | 24 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 533.00 | -23 083.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 847.00 | 3 885.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 846.00 | 2 981 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 966.00 | 2 494 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 881.00 | 487 113.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 582 567.00 | 454 804.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 956.00 | 23 688.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 10 315.00 | 280.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | 1 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 895.00 | 24 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 838.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 733.00 | 24 074.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399.00 | 406 540.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 868.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 399.00 | 414 408.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 859.00 | 70 410.00 | 318 870.00 | 4 399.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 859.00 | 70 410.00 | 318 870.00 | 4 399.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 400.00 | 19 400.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | 27 250.00 | 30 950.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | 27 250.00 | 30 950.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 100.00 | 27 250.00 | 19 400.00 | 30 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 250.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | 6 380.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 140.00 | 37 140.00 | ||
UX Autres créances clients | 875 922.00 | 875 922.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 066.00 | 53 066.00 | ||
VB T. V. A. | 73 788.00 | 73 788.00 | ||
VC Groupe et associés | 399 609.00 | 399 609.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 536.00 | 23 536.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 910.00 | 96 910.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 350.00 | 1 566 350.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 732.00 | 2 732.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 019.00 | 9 424.00 | 31 595.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 918.00 | 586 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 322.00 | 65 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 955.00 | 64 955.00 | ||
VW T.V.A. | 153 856.00 | 153 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938.00 | 10 938.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 113.00 | 25 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 637.00 | 924 042.00 | 31 595.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 148.00 | |||