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ITF

Dépôt

DénominationITF
Siren429804818
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt3040
Numéro de Gestion2013B00045
Code Activité7022Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse79180 Chauray
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 32 225.00 32 225.00 32 225.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 218 197.00 810 480.00 407 716.00 436 012.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 208 000.00 208 000.00 208 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 82 263.00 31 979.00 50 284.00 56 549.00
BD Autres titres immobilisés 170.00 170.00 170.00
BJ TOTAL (I) 1 540 855.00 842 460.00 698 395.00 732 956.00
BX Clients et comptes rattachés 454 395.00 18 520.00 435 875.00 340 090.00
BZ Autres créances 63 065.00 63 065.00 68 795.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 600 000.00 1 600 000.00 550 000.00
CF Disponibilités 1 193 074.00 1 193 074.00 798 675.00
CH Charges constatées d’avance 26 594.00 26 594.00 26 112.00
CJ TOTAL (II) 3 337 128.00 18 520.00 3 318 608.00 1 783 672.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 877 983.00 860 980.00 4 017 003.00 2 516 628.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 201 745.00 1 201 745.00
DD Réserve légale (1) 44 000.00 44 000.00
DH Report à nouveau -244 807.00 -538 477.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 673 032.00 293 670.00
DL TOTAL (I) 1 673 970.00 1 000 938.00
DP Provisions pour risques 23 500.00 32 500.00
DR TOTAL (IV) 23 500.00 32 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 021.00 654.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 600.00 1 600.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 480.00 320.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 213 939.00 199 516.00
DY Dettes fiscales et sociales 415 061.00 307 712.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 031.00 10 863.00
EA Autres dettes 1 546 874.00 875 427.00
EB Produits constatés d’avance (2) 135 527.00 87 097.00
EC TOTAL (IV) 2 319 533.00 1 483 190.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 017 003.00 2 516 628.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 319 533.00 1 483 190.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 021.00 654.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 201 844.00 201 844.00 35 500.00
FG Production vendue services 2 908 688.00 2 908 688.00 2 106 199.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 110 532.00 3 110 532.00 2 141 699.00
FO Subventions d’exploitation 417.00 2 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29 266.00 51 329.00
FQ Autres produits 681.00 4 467.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 140 896.00 2 199 494.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 67 750.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -6.00
FW Autres achats et charges externes 1 359 343.00 1 106 257.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 34 640.00 23 946.00
FY Salaires et traitements 659 093.00 472 655.00
FZ Charges sociales 262 879.00 189 966.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 65 301.00 58 742.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 3 000.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 835.00 12 497.00
GE Autres charges 5 518.00 53 323.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 459 359.00 1 920 380.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 681 537.00 279 115.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 740.00 1 124.00
GP Total des produits financiers (V) 1 740.00 1 124.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 740.00 1 124.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 683 278.00 280 239.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 10 246.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 246.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10 246.00
HK Impôts sur les bénéfices -13 431.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 142 637.00 2 200 619.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 469 605.00 1 906 949.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 673 032.00 293 670.00
A1 ACTIF ‐ Placements 8 071.00 2 606.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 32 225.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 526 659.00 23 482.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 135 236.00 17 504.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 170.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 694 291.00 40 986.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 32 225.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 123 944.00 1 426 197.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 70 478.00 82 263.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 170.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 194 422.00 1 540 855.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 882 646.00 48 492.00 120 658.00 810 480.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 78 687.00 16 809.00 63 517.00 31 979.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 961 333.00 65 301.00 184 175.00 842 459.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 23 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 32 500.00 9 000.00 23 500.00
7C TOTAL GENERAL 32 500.00 9 000.00 23 500.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 28 486.00 28 486.00
UX Autres créances clients 425 909.00 425 909.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 200.00 4 200.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 633.00 633.00
VM Impôts sur les bénéfices 34 070.00 34 070.00
VB T. V. A. 20 888.00 20 888.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 274.00 3 274.00
VS Charges constatées d’avance 26 594.00 26 594.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 544 054.00 544 054.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 021.00 1 021.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 600.00 1 600.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 213 939.00 213 939.00
8C Personnel et comptes rattachés 179 332.00 179 332.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 91 946.00 91 946.00
VW T.V.A. 122 834.00 122 834.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 20 949.00 20 949.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 031.00 5 031.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 547 354.00 1 547 354.00
8L Produits constatés d’avance 135 527.00 135 527.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 319 533.00 2 319 533.00