BOWLING VAUBAN
Dépôt
| Dénomination | BOWLING VAUBAN |
| Siren | 429813413 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3530 |
| Numéro de Gestion | 2000B00245 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 142.00 | 6 716.00 | 426.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 366 217.00 | 366 219.00 | -2.00 | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 196.00 | 1 048 278.00 | 20 918.00 | 17 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 103.00 | 446 446.00 | 37 657.00 | 52 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | 643.00 | 643.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 928 825.00 | 1 867 659.00 | 61 166.00 | 71 944.00 |
BT Marchandises | 24 239.00 | 24 239.00 | 20 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 341.00 | 5 449.00 | 178 892.00 | 135 067.00 |
BZ Autres créances | 183 327.00 | 183 327.00 | 392 135.00 | |
CF Disponibilités | 154 608.00 | 154 608.00 | 144 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 849.00 | 19 849.00 | 22 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | 566 364.00 | 5 449.00 | 560 915.00 | 714 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 190.00 | 1 873 108.00 | 622 082.00 | 786 816.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 053.00 | 12 053.00 | ||
DG Autres réserves | 368.00 | 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 638.00 | 14 535.00 | ||
DL TOTAL (I) | 227 059.00 | 141 956.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 558.00 | 110 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 437.00 | 221 690.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 757.00 | 121 195.00 | ||
EA Autres dettes | 25 353.00 | 191 475.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 395 023.00 | 644 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 082.00 | 786 816.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 396.00 | 644 860.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 291.00 | 69.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 426 512.00 | 1 426 512.00 | 1 318 657.00 | |
FG Production vendue services | 282.00 | 282.00 | 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 794.00 | 1 426 794.00 | 1 319 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 090.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 707.00 | 31 227.00 | ||
FQ Autres produits | 26 557.00 | 19 946.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 462 058.00 | 1 371 390.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 560.00 | 10 469.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 877.00 | -4 742.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 312 553.00 | 281 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 488 113.00 | 521 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 851.00 | 36 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 369 987.00 | 360 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 624.00 | 83 133.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 112.00 | 59 984.00 | ||
GE Autres charges | 8 618.00 | 9 850.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 332 539.00 | 1 358 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 519.00 | 13 167.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 863.00 | 2 039.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 863.00 | 2 039.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 191.00 | 3 961.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 191.00 | 3 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 328.00 | -1 923.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 190.00 | 11 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 690.00 | 2 540.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 690.00 | 3 290.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 365.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 365.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 675.00 | 3 290.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 878.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 610.00 | 1 376 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 973.00 | 1 362 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 638.00 | 14 535.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 382.00 | 5 574.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 707.00 | 28 149.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 476.00 | 5 292.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 506.00 | 2 160.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 342.00 | 14 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | 1 698.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 491.00 | 18 032.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 666.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 516.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | 643.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 698.00 | 1 928 825.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | 1 734.00 | 6 716.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 566.00 | 25 378.00 | 1 860 943.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 548.00 | 27 112.00 | 1 867 659.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 449.00 | 5 449.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 449.00 | 5 449.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 449.00 | 5 449.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 643.00 | 643.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 084.00 | 15 084.00 | ||
UX Autres créances clients | 169 257.00 | 169 257.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VB T. V. A. | 15 371.00 | 15 371.00 | ||
VC Groupe et associés | 137 254.00 | 137 254.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 102.00 | 27 102.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 849.00 | 19 849.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 160.00 | 387 517.00 | 643.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 267.00 | 36 641.00 | 85 626.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 437.00 | 157 437.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 514.00 | 39 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 861.00 | 18 861.00 | ||
VW T.V.A. | 26 859.00 | 26 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 353.00 | 25 353.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 023.00 | 309 396.00 | 85 626.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 163.00 | |||