SESAME DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SESAME DEVELOPPEMENT |
| Siren | 429847411 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 1154 |
| Numéro de Gestion | 2002B00043 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79103 THOUARS CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
AH Fonds commercial | 991 243.00 | 991 243.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874 877.00 | 1 124 278.00 | 750 599.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660 957.00 | 2 833 341.00 | 827 616.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 606.00 | 1 606.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 246 988.00 | 246 988.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 789 971.00 | 3 971 919.00 | 2 818 051.00 | |
BT Marchandises | 6 408 049.00 | 6 408 049.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 745 441.00 | 57 827.00 | 687 614.00 | |
BZ Autres créances | 383 695.00 | 383 695.00 | ||
CF Disponibilités | 1 398 956.00 | 1 398 956.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 60 640.00 | 60 640.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 996 781.00 | 57 827.00 | 8 938 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 786 751.00 | 4 029 747.00 | 11 757 005.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 828 707.00 | |||
DH Report à nouveau | 172 487.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 911.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 57 301.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 937 481.00 | |||
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 593.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524 895.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 634 446.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 941.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 944 408.00 | |||
EA Autres dettes | 33 432.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083 308.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 797 024.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 757 005.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 449 550.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 287 057.00 | 30 287 057.00 | ||
FG Production vendue services | 1 854 280.00 | 1 854 280.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 141 337.00 | 32 141 337.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 387.00 | |||
FQ Autres produits | 2 149.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 228 873.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 456 089.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 63 764.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 077.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 275 696.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 366 934.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 105 854.00 | |||
FZ Charges sociales | 747 525.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 602 063.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 578.00 | |||
GE Autres charges | 341 203.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 007 784.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 221 089.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105 863.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 871.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 228 524.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 228 524.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -122 653.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 098 436.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 246.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 227.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 473.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 173.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 300.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 079.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 291 747.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 386 217.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 673 306.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 911.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 146.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 887.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 120 499.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 543.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 497 856.00 | 63 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 011.00 | 2 582.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 749 410.00 | 66 082.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 522.00 | 5 535 834.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 248 594.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 522.00 | 6 789 971.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 381 048.00 | 602 063.00 | 25 492.00 | 3 957 619.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395 348.00 | 602 063.00 | 25 492.00 | 3 971 919.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 48 249.00 | 22 078.00 | 12 499.00 | 57 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 249.00 | 22 078.00 | 12 499.00 | 57 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 249.00 | 44 578.00 | 12 499.00 | 80 327.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 246 988.00 | 246 988.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 858.00 | 94 858.00 | ||
UX Autres créances clients | 650 583.00 | 650 583.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 001.00 | 26 001.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 269 605.00 | 269 605.00 | ||
VB T. V. A. | 85 492.00 | 85 492.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | 1 582.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 640.00 | 60 640.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 764.00 | 1 189 776.00 | 246 988.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 593.00 | 556 970.00 | 358 623.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 428 550.00 | 74 145.00 | 2 354 405.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 941.00 | 1 660 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 353 390.00 | 353 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 019.00 | 275 019.00 | ||
VW T.V.A. | 223 840.00 | 223 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 160.00 | 92 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 345.00 | 96 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 432.00 | 33 432.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 083 308.00 | 1 083 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 162 578.00 | 4 449 550.00 | 2 713 028.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 942.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 800 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 795 847.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 687 492.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 223.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 642 113.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 954.00 | |||
ST Autres comptes | 1 900 068.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 275 696.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 103 735.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263 199.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366 934.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 240 945.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 133 914.00 | |||