DOUBS CLIMAT
Dépôt
| Dénomination | DOUBS CLIMAT |
| Siren | 429863343 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5379 |
| Numéro de Gestion | 2000B00128 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25220 Chalezeule |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 839.00 | 8 545.00 | 3 294.00 | |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | 211 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | 4 398.00 | ||
AP Constructions | 54 231.00 | 37 028.00 | 17 203.00 | 19 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 062.00 | 20 949.00 | 5 112.00 | 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 045.00 | 131 056.00 | 52 989.00 | 7 623.00 |
CU Autres participations | 45.00 | 45.00 | 208 784.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 491 736.00 | 201 977.00 | 289 759.00 | 236 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 517.00 | 98 517.00 | 66 912.00 | |
BN En cours de production de biens | 29 708.00 | 29 708.00 | 21 745.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 972 594.00 | 135 921.00 | 836 672.00 | 362 589.00 |
BZ Autres créances | 235 070.00 | 7 638.00 | 227 431.00 | 172 542.00 |
CF Disponibilités | 204 511.00 | 204 511.00 | 58 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | 10 129.00 | 8 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 550 531.00 | 143 560.00 | 1 406 971.00 | 691 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 268.00 | 345 537.00 | 1 696 730.00 | 928 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 52 128.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 219 839.00 | 75 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 216.00 | 144 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 373 984.00 | 228 639.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 862.00 | 68 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 20 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 191.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 197.00 | 366 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 398.00 | 87 661.00 | ||
EA Autres dettes | 18 763.00 | 136 956.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 333.00 | 17 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 319 746.00 | 696 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 730.00 | 928 359.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 132.00 | 696 719.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 835.00 | 37 417.00 | 63 252.00 | |
FD Production vendue biens | 2 486 039.00 | 2 486 039.00 | 1 422 525.00 | |
FG Production vendue services | 666 179.00 | 489 576.00 | 1 155 756.00 | 472 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 054.00 | 526 994.00 | 3 705 048.00 | 1 895 337.00 |
FM Production stockée | 7 962.00 | -23 512.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 107.00 | 10 421.00 | ||
FQ Autres produits | 1 647.00 | 150.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 733 766.00 | 1 882 396.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 827 641.00 | 892 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 934.00 | -26 648.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 853 601.00 | 473 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 628.00 | 16 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 623 685.00 | 292 803.00 | ||
FZ Charges sociales | 291 084.00 | 164 197.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 108.00 | 10 660.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 279.00 | 9 152.00 | ||
GE Autres charges | 426.00 | 41.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 641 520.00 | 1 831 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 246.00 | 50 673.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 338.00 | 135.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 338.00 | 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 339.00 | 4 031.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 339.00 | 4 031.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 001.00 | -3 896.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 244.00 | 46 776.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 077.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 254.00 | 101 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | 109 661.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 12 533.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 12 533.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 971.00 | 97 128.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 359.00 | 1 992 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 143.00 | 1 847 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 216.00 | 144 437.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 452.00 | 1 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 665.00 | 48 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 986.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 103.00 | 49 772.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | 227 239.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 657.00 | 264 339.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | 208 898.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 399.00 | 700 476.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 634.00 | 1 964.00 | 654.00 | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 547.00 | 17 144.00 | 17 657.00 | 189 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 180.00 | 19 108.00 | 18 311.00 | 201 978.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 67 909.00 | 70 025.00 | 2 013.00 | 135 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 639.00 | 7 639.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 548.00 | 70 025.00 | 2 013.00 | 143 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 548.00 | 70 025.00 | 2 013.00 | 146 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 279.00 | 2 013.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 183 036.00 | 183 036.00 | ||
UX Autres créances clients | 789 558.00 | 789 558.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 131 323.00 | 131 323.00 | ||
VB T. V. A. | 69 715.00 | 69 715.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 468.00 | 33 468.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | 10 130.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 908.00 | 1 217 795.00 | 113.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 652.00 | 27 038.00 | 10 614.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 197.00 | 771 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 847.00 | 26 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 465.00 | 79 465.00 | ||
VW T.V.A. | 199 457.00 | 199 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 630.00 | 9 630.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 763.00 | 18 763.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 334.00 | 60 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 556.00 | 1 273 941.00 | 10 614.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 950.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 146.00 | |||