ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE
Dépôt
| Dénomination | ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE |
| Siren | 429949670 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3524 |
| Numéro de Gestion | 2013B00569 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13170 Les Pennes-Mirabeau |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 435.00 | 19 573.00 | 1 862.00 | 2 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 3 620.00 | ||
AP Constructions | 48 651.00 | 39 723.00 | 8 928.00 | 13 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 790.00 | 47 444.00 | 13 345.00 | 21 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 212.00 | 69 551.00 | 71 660.00 | 55 012.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 178 000.00 | 178 000.00 | 178 000.00 | |
BF Prêts | 13 400.00 | 13 400.00 | 10 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 073.00 | 39 073.00 | 26 383.00 | |
BJ TOTAL (I) | 534 180.00 | 176 291.00 | 357 889.00 | 336 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 650.00 | 84 650.00 | 61 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 894.00 | 7 028.00 | 3 516 866.00 | 2 610 090.00 |
BZ Autres créances | 230 185.00 | 230 185.00 | 169 167.00 | |
CF Disponibilités | 400 387.00 | 400 387.00 | 551 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 125.00 | 17 125.00 | 11 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 256 241.00 | 7 028.00 | 4 249 213.00 | 3 403 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 421.00 | 183 320.00 | 4 607 102.00 | 3 739 321.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 499 800.00 | 499 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 200.00 | 150 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 269.00 | 21 506.00 | ||
DG Autres réserves | 134 989.00 | 134 989.00 | ||
DH Report à nouveau | 147 488.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 938.00 | 155 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 120 685.00 | 961 747.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 493.00 | 403 593.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 303.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 320.00 | 1 619 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 596 043.00 | 747 244.00 | ||
EA Autres dettes | 342 258.00 | 7 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 486 417.00 | 2 777 574.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 102.00 | 3 739 321.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 253 303.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 202 741.00 | 202 741.00 | 122 414.00 | |
FG Production vendue services | 10 183 948.00 | 10 183 948.00 | 7 494 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 386 688.00 | 10 386 688.00 | 7 616 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 438.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 389.00 | 15 595.00 | ||
FQ Autres produits | 97.00 | 690.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 400 612.00 | 7 633 250.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 588 427.00 | 3 060 578.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 150.00 | -809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 540 005.00 | 2 905 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 426.00 | 42 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 418 536.00 | 1 021 455.00 | ||
FZ Charges sociales | 538 691.00 | 362 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 673.00 | 34 380.00 | ||
GE Autres charges | 135.00 | 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 162 742.00 | 7 426 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 870.00 | 206 653.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 14 800.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 000.00 | 14 800.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 923.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 923.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 077.00 | 14 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 241 947.00 | 221 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 741.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 75 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 77 741.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 686.00 | 4 911.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 89 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 686.00 | 94 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 270.00 | -16 970.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 739.00 | 49 232.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 411 029.00 | 7 725 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 252 091.00 | 7 570 540.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 938.00 | 155 251.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 542.00 | 45 263.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 435.00 | 3 620.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 678.00 | 40 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 783.00 | 26 090.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 895.00 | 70 685.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 250 653.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 400.00 | 258 473.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 400.00 | 534 180.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 743.00 | 830.00 | 19 573.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 875.00 | 37 843.00 | 7 000.00 | 156 718.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 618.00 | 38 673.00 | 7 000.00 | 176 291.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 178 000.00 | 178 000.00 | ||
UP Prêts | 13 400.00 | 13 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 073.00 | 39 073.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 523 894.00 | 3 523 894.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | ||
VB T. V. A. | 66 645.00 | 66 645.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 234.00 | 156 234.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 125.00 | 17 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 677.00 | 3 784 604.00 | 217 073.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 493.00 | 143 493.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 320.00 | 2 151 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 989.00 | 58 989.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 379.00 | 175 379.00 | ||
VW T.V.A. | 336 329.00 | 336 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 346.00 | 25 346.00 | ||
VI Groupe et associés | 253 303.00 | 253 303.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 258.00 | 342 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 417.00 | 3 486 417.00 | ||