SOGEFRA
Dépôt
| Dénomination | SOGEFRA |
| Siren | 430122333 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9210 |
| Numéro de Gestion | 2000B00364 |
| Code Activité | 7112A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 SERRIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 312.00 | 201 926.00 | 18 386.00 | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 58 400.00 | 58 400.00 | 58 400.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 290.00 | 382 565.00 | 89 725.00 | 80 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 185.00 | 106 221.00 | 48 964.00 | 49 768.00 |
BF Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 050.00 | 31 050.00 | 41 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 937 839.00 | 690 713.00 | 247 125.00 | 235 194.00 |
BN En cours de production de biens | 182 803.00 | 182 803.00 | 171 095.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 494.00 | 5 494.00 | 3 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 871 755.00 | 48 036.00 | 823 719.00 | 1 031 052.00 |
BZ Autres créances | 77 077.00 | 77 077.00 | 91 971.00 | |
CF Disponibilités | 129 126.00 | 129 126.00 | 123 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 289.00 | 63 289.00 | 46 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 329 546.00 | 48 036.00 | 1 281 510.00 | 1 466 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 386.00 | 738 749.00 | 1 528 636.00 | 1 701 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 98 472.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 476 137.00 | 412 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 794.00 | 153 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | 706 931.00 | 708 137.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 100.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 168.00 | 243 441.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 210.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 408.00 | 14 989.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 386.00 | 231 259.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 924.00 | 466 324.00 | ||
EA Autres dettes | 1 111.00 | 260.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 821 704.00 | 956 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 636.00 | 1 701 723.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 571.00 | 879 395.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 340.00 | 139 455.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 201 497.00 | 3 201 497.00 | 3 355 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 497.00 | 3 201 497.00 | 3 355 713.00 | |
FM Production stockée | 11 708.00 | 6 750.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 161.00 | 4 483.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 825.00 | 74 078.00 | ||
FQ Autres produits | 16 455.00 | 12 062.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 362 646.00 | 3 453 086.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 125 928.00 | 1 187 881.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 961.00 | 61 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 420 415.00 | 1 335 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 556 968.00 | 503 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 774.00 | 82 422.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 099.00 | 61 152.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 550.00 | |||
GE Autres charges | 28 477.00 | 27 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 250 623.00 | 3 278 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 023.00 | 174 917.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 985.00 | 2 231.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 985.00 | 2 231.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 427.00 | 6 742.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 427.00 | 6 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 443.00 | -4 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 581.00 | 170 406.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 406.00 | 4 798.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 303.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 406.00 | 8 101.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 2 015.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 2 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 385.00 | 6 086.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 172.00 | 23 278.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 036.00 | 3 463 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 242.00 | 3 310 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 794.00 | 153 215.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 255.00 | 52 782.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 682.00 | 19 030.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 642.00 | 58 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 700.00 | 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 024.00 | 78 366.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 713.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 901.00 | 627 477.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | 31 650.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 551.00 | 937 839.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 663.00 | 5 263.00 | 201 927.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 166.00 | 49 511.00 | 20 890.00 | 488 787.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 829.00 | 54 774.00 | 20 890.00 | 690 715.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 100.00 | 37 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 37 100.00 | 37 100.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 050.00 | 31 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 871 756.00 | 773 283.00 | 98 473.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 078.00 | 77 078.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 289.00 | 63 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 772.00 | 914 249.00 | 129 523.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 341.00 | 61 341.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 828.00 | 45 104.00 | 70 724.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 387.00 | 203 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 924.00 | 437 924.00 | ||
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 296.00 | 749 572.00 | 70 724.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 521.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 679.00 | |||