PRO'FIL
Dépôt
| Dénomination | PRO'FIL |
| Siren | 430209213 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3259 |
| Numéro de Gestion | 2000B00109 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60400 Passel |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 1 495.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 991.00 | 125 991.00 | 125 991.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 559.00 | 66 912.00 | 29 646.00 | 39 890.00 |
AH Fonds commercial | 50 461.00 | 50 461.00 | 50 461.00 | |
AN Terrains | 23 172.00 | 13 769.00 | 9 402.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 838.00 | 471 075.00 | 117 763.00 | 180 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 896.00 | 305 307.00 | 92 588.00 | 119 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 896.00 | 29 896.00 | 26 514.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 173.00 | 48 173.00 | 48 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 362 484.00 | 858 561.00 | 503 923.00 | 591 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497 246.00 | 74 421.00 | 1 422 824.00 | 1 411 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | 521.00 | 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 525.00 | 293 649.00 | 1 580 876.00 | 1 549 856.00 |
BZ Autres créances | 578 173.00 | 578 174.00 | 535 294.00 | |
CF Disponibilités | 244 653.00 | 244 653.00 | 201 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | 88 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 200 513.00 | 368 070.00 | 3 832 442.00 | 3 786 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 998.00 | 1 226 632.00 | 4 336 366.00 | 4 377 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 140.00 | 89 140.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 560.00 | 476 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 914.00 | 8 914.00 | ||
DG Autres réserves | 76 716.00 | 76 717.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 004 502.00 | -1 286 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 988.00 | -718 433.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 906.00 | 35 035.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 080.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 527 172.00 | -1 318 137.00 | ||
DP Provisions pour risques | 148 450.00 | 182 451.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 189 259.00 | 220 652.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 337 709.00 | 403 103.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640 392.00 | 3 515 966.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 748.00 | 1 315 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 427.00 | 308 360.00 | ||
EA Autres dettes | 163 260.00 | 149 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 525 829.00 | 5 292 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 366.00 | 4 377 832.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 437.00 | 1 776 900.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 331.00 | |||
FG Production vendue services | 11 132 629.00 | 11 132 629.00 | 12 052 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 132 629.00 | 11 132 629.00 | 12 065 465.00 | |
FN Production immobilisée | 3 381.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 144.00 | 21 358.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 683.00 | 31 475.00 | ||
FQ Autres produits | 284.00 | 9 619.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 264 123.00 | 12 127 917.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 000 030.00 | 8 148 846.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 631.00 | -298 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 585 691.00 | 2 059 291.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 743.00 | 163 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 877 628.00 | 1 840 797.00 | ||
FZ Charges sociales | 434 369.00 | 679 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 064.00 | 126 961.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 214.00 | 73 444.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 433.00 | 37 998.00 | ||
GE Autres charges | 558.00 | 2 802.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 325 100.00 | 12 834 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 977.00 | -706 729.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | 12.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 345.00 | 29 702.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 345.00 | 29 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 330.00 | -29 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -85 307.00 | -736 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | 100.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 129.00 | 2 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 040.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 226.00 | 2 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 999.00 | 456.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695.00 | 1 115.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 213.00 | 75 116.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 907.00 | 76 687.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 680.00 | -74 087.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -92 089.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 331 365.00 | 12 130 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 543 353.00 | 12 848 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 988.00 | -718 432.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 127 008.00 | 14 129.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 8 509.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 389.00 | 22 581.00 | 13 561.00 | 68 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 786.00 | 112 484.00 | 3 117.00 | 790 153.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 175.00 | 135 065.00 | 16 678.00 | 858 562.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 081.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 294.00 | 214.00 | 13 081.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 103.00 | 45 352.00 | 110 746.00 | 337 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 877.00 | 79 696.00 | 53 151.00 | 74 421.00 |
6T Sur comptes clients | 241 943.00 | 61 519.00 | 9 812.00 | 293 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 819.00 | 141 214.00 | 62 963.00 | 368 071.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 173.00 | 48 173.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 874 526.00 | 1 514 461.00 | 360 065.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 450.00 | 14 450.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 489.00 | 88 489.00 | ||
VB T. V. A. | 61 519.00 | 61 519.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 357.00 | 412 357.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | 8.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 265.00 | 2 098 027.00 | 408 238.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 749.00 | 1 466 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 085.00 | 143 085.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 630.00 | 70 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 713.00 | 41 713.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 640 392.00 | 3 640 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 261.00 | 163 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 525 829.00 | 1 885 437.00 | 3 640 392.00 | |