CINECOM CHELLES
Dépôt
| Dénomination | CINECOM CHELLES |
| Siren | 430255471 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10255 |
| Numéro de Gestion | 2000B00402 |
| Code Activité | 6190Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 152 449.00 | 45 735.00 | 106 714.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 695.00 | 74 157.00 | 69 537.00 | 97 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 864.00 | 12 864.00 | 12 563.00 | |
BJ TOTAL (I) | 309 008.00 | 119 892.00 | 189 115.00 | 232 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 696.00 | 69 696.00 | 152 600.00 | |
BZ Autres créances | 6 060.00 | 6 060.00 | 18 782.00 | |
CF Disponibilités | 326 901.00 | 326 901.00 | 81 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 402 710.00 | 402 710.00 | 252 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 718.00 | 119 892.00 | 591 826.00 | 484 870.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 319 800.00 | 319 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 980.00 | 31 980.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 750.00 | 8 132.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 096.00 | -34 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 296 934.00 | 325 030.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 917.00 | 4 351.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 917.00 | 4 351.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 066.00 | 381.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 610.00 | 60 489.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 340.00 | 7 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 598.00 | 86 632.00 | ||
EA Autres dettes | 360.00 | 376.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 289 975.00 | 155 489.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 826.00 | 484 870.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 084.00 | 95 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 339 880.00 | 37 780.00 | 377 660.00 | 376 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 880.00 | 37 780.00 | 377 660.00 | 376 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 5 011.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 351.00 | 5 582.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 383 011.00 | 387 517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 119 200.00 | 121 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | 11 843.00 | ||
FY Salaires et traitements | 185 105.00 | 181 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 987.00 | 51 776.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 554.00 | 43 878.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 917.00 | 4 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 407 623.00 | 414 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 611.00 | -27 277.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 864.00 | 224.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 864.00 | 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -864.00 | -224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 475.00 | -27 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 2 243.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 2 243.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 479.00 | 10 157.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479.00 | 10 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | -7 914.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 870.00 | 389 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 965.00 | 424 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 096.00 | -34 882.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 695.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 563.00 | 301.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 707.00 | 301.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 695.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 864.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 008.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 15 245.00 | 45 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 848.00 | 28 309.00 | 74 157.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 338.00 | 43 554.00 | 119 892.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 351.00 | 4 917.00 | 4 352.00 | 4 917.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 351.00 | 4 917.00 | 4 352.00 | 4 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 351.00 | 4 917.00 | 4 352.00 | 4 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 917.00 | 4 351.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 864.00 | 12 864.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 696.00 | 69 696.00 | ||
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 673.00 | 75 809.00 | 12 864.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 066.00 | 32 785.00 | 80 281.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 340.00 | 27 340.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 195.00 | 28 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 631.00 | 14 631.00 | ||
VW T.V.A. | 15 447.00 | 15 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 610.00 | 88 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 975.00 | 121 084.00 | 80 281.00 | 88 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 075.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 009.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 768.00 | 52 193.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 069.00 | 32 891.00 | ||
ST Autres comptes | 25 363.00 | 36 344.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 200.00 | 121 428.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | 1 456.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | 10 387.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 860.00 | 11 843.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 78 490.00 | 66 261.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 225.00 | 25 869.00 | ||