SVS@CAP
Dépôt
| Dénomination | SVS@CAP |
| Siren | 430312140 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11171 |
| Numéro de Gestion | 2007B70131 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63190 ORLEAT |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 615 465.00 | 1 559 405.00 | 56 060.00 | 145 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 126.00 | 53 126.00 | ||
AP Constructions | 105 308.00 | 62 783.00 | 42 525.00 | 47 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 543.00 | 69 010.00 | 5 533.00 | 4 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 834.00 | 80 417.00 | 11 416.00 | 15 783.00 |
CU Autres participations | 25 700.00 | 25 700.00 | 1 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | 2 362.00 | 2 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 968 338.00 | 1 824 742.00 | 143 597.00 | 216 592.00 |
BP En cours de production de services | 38 972.00 | 38 972.00 | 15 585.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 646.00 | 1 037 646.00 | 1 442 719.00 | |
BZ Autres créances | 172 134.00 | 172 134.00 | 154 260.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 000.00 | 221 000.00 | 305 500.00 | |
CF Disponibilités | 165 734.00 | 165 734.00 | 75 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | 1 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 636 996.00 | 1 636 996.00 | 1 995 311.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 334.00 | 1 824 742.00 | 1 780 593.00 | 2 211 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 946.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 153.00 | 104 972.00 | ||
DG Autres réserves | 780 279.00 | 780 279.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 386.00 | 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 888 046.00 | 1 050 432.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 754.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 754.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 272.00 | 763 206.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 585.00 | 183 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 654.00 | 67 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 282.00 | 147 522.00 | ||
EA Autres dettes | 9 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 839 793.00 | 1 161 471.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 593.00 | 2 211 903.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 690.00 | 985 599.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 523 152.00 | 41 050.00 | 564 202.00 | 719 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 152.00 | 41 050.00 | 564 202.00 | 719 214.00 |
FM Production stockée | 23 387.00 | -4 415.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 840.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 780.00 | 60 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 644 368.00 | 788 895.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 202.00 | 29 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 297 668.00 | 356 509.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | 8 840.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 329.00 | 177 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 016.00 | 83 517.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 998.00 | 142 363.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 671 137.00 | 797 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 769.00 | -9 078.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 109.00 | 16 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 109.00 | 16 222.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 876.00 | 1 792.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 876.00 | 1 792.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 233.00 | 14 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 535.00 | 5 352.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 369.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 773 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798 104.00 | 1 369.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 723.00 | 720.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 286.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 754.00 | 6 860.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937 477.00 | 8 866.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 373.00 | -7 497.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 522.00 | -2 325.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 581.00 | 806 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 967.00 | 806 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 386.00 | 181.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 780.00 | 60 256.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 615 465.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 164.00 | 3 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | 49 526.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 291.00 | 53 173.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 615 465.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 126.00 | 271 685.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 28 062.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 126.00 | 1 968 338.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 52 754.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 754.00 | 52 754.00 | ||
6T Sur comptes clients | 773 100.00 | 773 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 100.00 | 773 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 773 100.00 | 52 754.00 | 773 100.00 | 52 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 754.00 | 773 100.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | 2 362.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 037 646.00 | 1 037 646.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 114.00 | 61 114.00 | ||
VB T. V. A. | 7 588.00 | 7 588.00 | ||
VC Groupe et associés | 77 946.00 | 6.00 | 77 946.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 653.00 | 1 133 345.00 | 80 308.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 272.00 | 200 169.00 | 382 103.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 654.00 | 59 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 232.00 | 21 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 402.00 | 19 402.00 | ||
VW T.V.A. | 107 768.00 | 107 768.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 585.00 | 37 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 793.00 | 457 690.00 | 382 103.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 934.00 | |||