CAP.LM
Dépôt
| Dénomination | CAP.LM |
| Siren | 430314096 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 19798 |
| Numéro de Gestion | 2000B00562 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | ||
AN Terrains | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AP Constructions | 985 000.00 | 22 629.00 | 962 371.00 | 965 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 157.00 | 112 157.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 111 594.00 | 67 975.00 | 43 619.00 | 44 728.00 |
CU Autres participations | 1 412 085.00 | 1 412 085.00 | 1 412 085.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 171.00 | 11 171.00 | 11 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 647 767.00 | 203 520.00 | 2 444 246.00 | 2 448 553.00 |
BZ Autres créances | 1 043 528.00 | 1 043 528.00 | 1 046 331.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 963.00 | 5 912.00 | 3 052.00 | 3 066.00 |
CF Disponibilités | 219 284.00 | 219 284.00 | 234 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 272 517.00 | 5 912.00 | 1 266 605.00 | 1 284 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 284.00 | 209 432.00 | 3 710 852.00 | 3 733 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 939 313.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 608.00 | 3 608.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 317.00 | 5 944.00 | ||
DG Autres réserves | 158 016.00 | 112 930.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 415.00 | 47 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 634 355.00 | 2 369 940.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 169.00 | 1 055 700.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 214.00 | 255 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 707.00 | 9 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406.00 | 42 774.00 | ||
EA Autres dettes | 21.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 076 497.00 | 1 363 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 852.00 | 3 733 119.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 159.00 | 387 622.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 992.00 | 7 992.00 | 7 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 992.00 | 7 992.00 | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 768.00 | |||
FQ Autres produits | 925.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 684.00 | 7 779.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 625.00 | 41 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 477.00 | 7 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 598.00 | 4 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 242.00 | 3 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 306.00 | 4 476.00 | ||
GE Autres charges | 535.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 249.00 | 62 963.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 564.00 | -55 184.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 382 420.00 | 225 246.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37.00 | 12.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 788.00 | 574.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 161.00 | 11 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 406 406.00 | 236 943.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14.00 | 13 043.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 439.00 | 44 651.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 453.00 | 57 694.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 346 953.00 | 179 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 288 389.00 | 124 065.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 974.00 | 76 570.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 091.00 | 244 722.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 676.00 | 197 263.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 415.00 | 47 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 751.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 256.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 767.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 751.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 423 256.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 647 767.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 760.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 454.00 | 4 306.00 | 202 761.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 214.00 | 4 306.00 | 203 520.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 528.00 | 104 215.00 | 939 313.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 270.00 | 104 957.00 | 939 313.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 611.00 | 12 611.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 558.00 | 82 220.00 | 350 807.00 | 542 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 214.00 | 78 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 497.00 | 183 159.00 | 350 807.00 | 542 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 142.00 | |||