IDEA SECURITE
Dépôt
| Dénomination | IDEA SECURITE |
| Siren | 430379842 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 5019 |
| Numéro de Gestion | 2000B00143 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97410 SAINT-PIERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 946.00 | 48 327.00 | 3 619.00 | 4 723.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 252.00 | 426 140.00 | 557 112.00 | 321 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 004.00 | 213 820.00 | 183 184.00 | 234 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120 519.00 | 1 120 519.00 | 1 120 519.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 68 190.00 | 68 190.00 | 68 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 6 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 660 911.00 | 688 286.00 | 1 972 625.00 | 1 791 238.00 |
BT Marchandises | 364 901.00 | 364 901.00 | 310 377.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 833.00 | 3 833.00 | 2 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 675.00 | 140 358.00 | 1 045 317.00 | 1 677 464.00 |
BZ Autres créances | 445 445.00 | 445 445.00 | 490 646.00 | |
CF Disponibilités | 879 359.00 | 879 359.00 | 447 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 416.00 | 10 416.00 | 14 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 889 629.00 | 140 358.00 | 2 749 271.00 | 2 942 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 540.00 | 828 644.00 | 4 721 895.00 | 4 734 148.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 62 867.00 | 62 867.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 830 347.00 | 1 921 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 362.00 | 409 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 501 577.00 | 2 525 215.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 556.00 | 9 556.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 556.00 | 9 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 296.00 | 902 875.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 350.00 | 36 045.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 446.00 | 798.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 367.00 | 627 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 452.00 | 323 023.00 | ||
EA Autres dettes | 485 851.00 | 308 740.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 210 762.00 | 2 199 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 895.00 | 4 734 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 299.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 764 369.00 | 1 096 519.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 114 437.00 | 3 554 996.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 806.00 | 4 651 515.00 | ||
FN Production immobilisée | 190 956.00 | 80 238.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 069.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 584.00 | 1 266.00 | ||
FQ Autres produits | 285.00 | 323.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 080 631.00 | 4 739 411.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 531 297.00 | 523 132.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 919.00 | -60 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 969 016.00 | 2 908 297.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 644.00 | 30 842.00 | ||
FY Salaires et traitements | 436 850.00 | 506 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 521.00 | 81 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 229 800.00 | 203 909.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 556.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 569.00 | 17 208.00 | ||
GE Autres charges | 47 334.00 | 20 455.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 363 114.00 | 4 241 013.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 717 517.00 | 498 397.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 111.00 | 54.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 111.00 | 54.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 939.00 | 31 714.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 939.00 | 31 714.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 828.00 | -31 660.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 691 689.00 | 466 738.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 436.00 | 4 955.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 064.00 | 8 675.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 499.00 | 13 630.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | 3 358.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 911.00 | 24 065.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 532.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 357.00 | 57 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 858.00 | -44 326.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 191 469.00 | 13 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 241.00 | 4 753 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 879.00 | 4 343 917.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 362.00 | 409 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 078.00 | 3 868.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 569.00 | 501 080.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 559.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 206.00 | 504 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 393.00 | 1 380 256.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | 1 193 709.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 243.00 | 2 660 911.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 355.00 | 4 971.00 | 48 327.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 613.00 | 224 829.00 | 116 482.00 | 639 960.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 968.00 | 229 800.00 | 116 482.00 | 688 286.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 556.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 556.00 | 9 556.00 | ||
6T Sur comptes clients | 62 336.00 | 87 569.00 | 9 547.00 | 140 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 336.00 | 87 569.00 | 9 547.00 | 140 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 892.00 | 87 569.00 | 9 547.00 | 149 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 569.00 | 9 547.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 162 116.00 | 162 116.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 023 559.00 | 1 023 559.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | ||
VB T. V. A. | 26 769.00 | 26 769.00 | ||
VC Groupe et associés | 107 180.00 | 107 180.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 097.00 | 311 097.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 416.00 | 10 416.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 535.00 | 1 641 535.00 | 5 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 296.00 | 153 382.00 | 320 192.00 | 266 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 367.00 | 566 367.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 293.00 | 40 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 885.00 | 43 885.00 | ||
VW T.V.A. | 135 241.00 | 135 241.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 033.00 | 9 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 535 350.00 | 535 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 851.00 | 135 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 316.00 | 1 619 402.00 | 320 192.00 | 266 722.00 |