Transports PHILIPPOT
Dépôt
| Dénomination | Transports PHILIPPOT |
| Siren | 430465534 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 97 |
| Numéro de Gestion | 2000B50092 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 23/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08270 NOVION PORCIEN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 815.00 | 10 788.00 | 2 027.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 752.00 | 535 254.00 | 152 498.00 | |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 749 392.00 | 546 042.00 | 203 350.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104.00 | 1 104.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 037.00 | 13 037.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 62 779.00 | 62 779.00 | ||
BZ Autres créances | 63 194.00 | 63 194.00 | ||
CF Disponibilités | 44 112.00 | 44 112.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 186 644.00 | 186 644.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 036.00 | 546 042.00 | 389 995.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 71 894.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 423.00 | |||
DL TOTAL (I) | 83 471.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 061.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 385.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 467.00 | |||
EA Autres dettes | 2 542.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 306 523.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 995.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 819.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 200.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 117 481.00 | 1 117 481.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 481.00 | 1 117 481.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 472.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 718.00 | |||
FQ Autres produits | 196.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 133 868.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 988.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -404.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 312 206.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 446.00 | |||
FY Salaires et traitements | 344 198.00 | |||
FZ Charges sociales | 49 432.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 778.00 | |||
GE Autres charges | 174.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 816.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 948.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 382.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 382.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 364.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 312.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 409.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 387.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 810.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 423.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 641.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 573.00 | 120 848.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 638.00 | 120 848.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 854.00 | 700 567.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | 825.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 094.00 | 749 392.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 052.00 | 112 844.00 | 43 854.00 | 546 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 052.00 | 112 844.00 | 43 854.00 | 546 042.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 779.00 | 62 779.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 043.00 | 11 043.00 | ||
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 379.00 | 61 379.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 104.00 | 141 429.00 | 675.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 200.00 | 9 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 861.00 | 54 156.00 | 115 609.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 385.00 | 43 385.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 355.00 | 36 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 540.00 | 16 540.00 | ||
VW T.V.A. | 16 829.00 | 16 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 523.00 | 179 819.00 | 115 609.00 | 11 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 303.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 540.00 | |||
YT Sous‐traitance | 13 636.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 939.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 476.00 | |||
ST Autres comptes | 254 155.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 206.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 921.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 446.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 204 575.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 722.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||