TECHPAN
Dépôt
| Dénomination | TECHPAN |
| Siren | 431599828 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 56 |
| Numéro de Gestion | 2008B40741 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62113 Verquigneul |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252 562.00 | 813 935.00 | 438 628.00 | 165 664.00 |
AN Terrains | 128 940.00 | 128 940.00 | 128 940.00 | |
AP Constructions | 2 215 726.00 | 933 153.00 | 1 282 573.00 | 1 377 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 362 025.00 | 2 884 429.00 | 2 477 596.00 | 2 867 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 235.00 | 1 008 296.00 | 722 939.00 | 775 097.00 |
AX Avances et acomptes | 3 777 953.00 | 3 777 953.00 | 2 683.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 348 266.00 | 348 266.00 | 335 216.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 826 707.00 | 5 639 812.00 | 9 186 895.00 | 5 661 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 033 780.00 | 3 033 780.00 | 3 340 729.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 541.00 | 110 541.00 | 67 523.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 515.00 | 114 515.00 | 205 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 080.00 | 240 080.00 | 270 826.00 | |
BZ Autres créances | 1 241 404.00 | 1 241 404.00 | 1 065 807.00 | |
CF Disponibilités | 146 675.00 | 146 675.00 | 300 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 971.00 | 39 971.00 | 25 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 926 966.00 | 4 926 966.00 | 5 277 011.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 753 674.00 | 5 639 812.00 | 14 113 861.00 | 10 938 848.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 133 114.00 | 133 114.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 500.00 | 393 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 311.00 | 13 311.00 | ||
DG Autres réserves | 2 006 268.00 | 1 801 146.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 144.00 | 205 123.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 32 474.00 | 54 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 804 812.00 | 2 600 811.00 | ||
DN Avances conditionnées | 801 890.00 | 845 500.00 | ||
DO TOTAL (II) | 801 890.00 | 845 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 240 615.00 | 2 594 894.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 622.00 | 49 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 105.00 | 2 474 978.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 582 155.00 | 834 870.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 162 914.00 | 84 928.00 | ||
EA Autres dettes | 1 186 749.00 | 1 453 252.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 507 159.00 | 7 492 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 113 861.00 | 10 938 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 701.00 | |||
FD Production vendue biens | 17 509 316.00 | 17 509 316.00 | 16 705 763.00 | |
FG Production vendue services | 121 083.00 | 100 941.00 | 222 024.00 | 281 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 630 399.00 | 100 941.00 | 17 731 340.00 | 17 024 503.00 |
FM Production stockée | 43 018.00 | -25 098.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 38 735.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 235.00 | 13 294.00 | ||
FQ Autres produits | 5 038.00 | 437.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 796 630.00 | 17 051 871.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -54 090.00 | -62 850.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 979 711.00 | 8 060 239.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 870.00 | -607 118.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 158 989.00 | 4 457 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 317 233.00 | 301 068.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 798 265.00 | 2 771 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 008 031.00 | 999 957.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 888 560.00 | 882 223.00 | ||
GE Autres charges | 2 325.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 399 895.00 | 16 802 805.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 396 736.00 | 249 067.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | 27.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 766.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35.00 | 13 793.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 545.00 | 54 692.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 197.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 545.00 | 61 889.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 510.00 | -48 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 332 225.00 | 200 971.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 826.00 | 22 143.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 826.00 | 23 018.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 125.00 | 18 309.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 878.00 | 556.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 003.00 | 18 866.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 176.00 | 4 152.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 403.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 502.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 926 492.00 | 17 088 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 700 348.00 | 16 883 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 144.00 | 205 123.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 056.00 | 409 506.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 095 566.00 | 7 248 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 216.00 | 358 266.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 283 838.00 | 8 016 234.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 562.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098 566.00 | 1 029 583.00 | 13 215 879.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345 216.00 | 358 266.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 098 566.00 | 1 374 799.00 | 14 826 707.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 392.00 | 136 543.00 | 813 935.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 944 610.00 | 752 016.00 | 870 749.00 | 4 825 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 622 002.00 | 888 559.00 | 870 749.00 | 5 639 512.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 348 266.00 | 348 266.00 | ||
UX Autres créances clients | 240 080.00 | 240 080.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | ||
VB T. V. A. | 322 305.00 | 322 305.00 | ||
VP Divers | 23 827.00 | 23 827.00 | ||
VC Groupe et associés | 791 052.00 | 791 052.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 724.00 | 102 724.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 971.00 | 39 971.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 721.00 | 1 521 455.00 | 348 266.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 238 698.00 | 503 324.00 | 1 227 472.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 105.00 | 2 285 105.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 726.00 | 154 726.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 123.00 | 184 123.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 51 502.00 | 51 502.00 | ||
VW T.V.A. | 118 032.00 | 118 032.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 772.00 | 73 772.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 162 914.00 | 1 162 914.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 622.00 | 49 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 749.00 | 1 186 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 507 159.00 | 5 771 786.00 | 1 227 472.00 | 3 507 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 182 869.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 340.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 114.00 | ||