IDEALWINE COM
Dépôt
| Dénomination | IDEALWINE COM |
| Siren | 431661628 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17301 |
| Numéro de Gestion | 2000B05338 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 Colombes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028 995.00 | 539 523.00 | 489 472.00 | |
AH Fonds commercial | 17 556.00 | 12 057.00 | 5 498.00 | |
AP Constructions | 6 372.00 | 2 254.00 | 4 117.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 058.00 | 27 039.00 | 15 018.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 694.00 | 209 270.00 | 320 424.00 | |
CU Autres participations | 21 645.00 | 21 645.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 350.00 | 39 350.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 685 672.00 | 790 144.00 | 895 527.00 | |
BT Marchandises | 2 854 125.00 | 2 854 125.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520 581.00 | 520 581.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 416 009.00 | 34 264.00 | 3 381 744.00 | |
BZ Autres créances | 183 463.00 | 183 463.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 274 212.00 | 274 212.00 | ||
CF Disponibilités | 1 700 220.00 | 1 700 220.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 189 549.00 | 189 549.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 138 161.00 | 34 264.00 | 9 103 897.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 823 834.00 | 824 409.00 | 9 999 424.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 805 024.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 220.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 532 242.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 600.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 798 289.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 549.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 668.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 583 131.00 | |||
EA Autres dettes | 2 970 785.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 201 135.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 999 424.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 553 108.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 064.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 012 265.00 | 1 078 400.00 | 6 090 665.00 | |
FG Production vendue services | 5 294 035.00 | 5 294 035.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 306 300.00 | 1 078 400.00 | 11 384 701.00 | |
FN Production immobilisée | 95 018.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 957.00 | |||
FQ Autres produits | 1 171.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 556 848.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 354 268.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -690 951.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 057.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 686 896.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 195.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 755 460.00 | |||
FZ Charges sociales | 594 745.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 305 172.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 273.00 | |||
GE Autres charges | 15 625.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 362 743.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 194 105.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 210.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 210.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 754.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6 349.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 103.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 892.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 192 212.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -141.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -141.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 283 753.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 568 059.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 659 458.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 600.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 290.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 854.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 887.00 | 282 665.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 878.00 | 163 716.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 468.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 233.00 | 456 381.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 552.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | 578 125.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 472.00 | 60 996.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 941.00 | 1 685 673.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 679.00 | 239 519.00 | 1 618.00 | 551 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 792.00 | 65 653.00 | 3 881.00 | 238 564.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 471.00 | 305 172.00 | 5 499.00 | 790 145.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 351.00 | 39 351.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 416 009.00 | 3 416 009.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 463.00 | 183 463.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 189 550.00 | 189 550.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 373.00 | 3 789 022.00 | 39 351.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 064.00 | 8 064.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 485.00 | 103 458.00 | 258 649.00 | 389 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 669.00 | 887 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 132.00 | 583 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970 786.00 | 2 970 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 201 136.00 | 4 553 109.00 | 258 649.00 | 389 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -367 445.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 527.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||