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MONTGERMONTEL

Dépôt

DénominationMONTGERMONTEL
Siren431693308
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3501
Numéro de dépôt6064
Numéro de Gestion2005B01704
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35760 Montgermont
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 56 854.00 56 854.00
AN Terrains 147 449.00 147 449.00 147 449.00
AP Constructions 2 543 190.00 1 515 628.00 1 027 561.00 1 163 730.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 276 298.00 216 696.00 59 602.00 83 601.00
AT Autres immobilisations corporelles 31 614.00 17 046.00 14 568.00 17 306.00
BJ TOTAL (I) 3 055 404.00 1 806 224.00 1 249 179.00 1 412 086.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 764.00 4 764.00 4 329.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 250.00 250.00
BX Clients et comptes rattachés 2 429.00
BZ Autres créances 408 822.00 408 822.00 182 333.00
CD Valeurs mobilières de placement 472 713.00 472 713.00 503 480.00
CF Disponibilités 72 451.00 72 451.00 118 801.00
CH Charges constatées d’avance 3 688.00 3 688.00 3 605.00
CJ TOTAL (II) 962 688.00 962 688.00 814 978.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 018 092.00 1 806 224.00 2 211 868.00 2 227 064.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 144 000.00 144 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 419 000.00 1 419 000.00
DD Réserve légale (1) 9 231.00 5 804.00
DG Autres réserves 146 386.00 81 278.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 79 010.00 68 535.00
DL TOTAL (I) 1 797 627.00 1 718 617.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 274 648.00 347 881.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 311.00 311.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12 879.00 8 222.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 82 980.00 104 984.00
DY Dettes fiscales et sociales 41 293.00 42 064.00
EA Autres dettes 2 131.00 4 986.00
EC TOTAL (IV) 414 241.00 508 447.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 211 868.00 2 227 064.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 213 163.00 508 447.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 906 510.00 906 510.00 888 872.00
FJ Chiffres d’affaires nets 906 510.00 906 510.00 888 872.00
FQ Autres produits 12.00 16.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 906 523.00 888 888.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -20.00 -4.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 30 743.00 29 334.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -436.00 45.00
FW Autres achats et charges externes 279 740.00 274 004.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 30 432.00 30 745.00
FY Salaires et traitements 138 024.00 144 289.00
FZ Charges sociales 31 598.00 40 901.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 166 891.00 176 090.00
GE Autres charges 128 042.00 109 353.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 805 015.00 804 757.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 101 508.00 84 130.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 803.00 3 085.00
GP Total des produits financiers (V) 4 803.00 3 085.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 841.00 2 285.00
GU Total des charges financières (VI) 1 841.00 2 285.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 962.00 800.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 104 469.00 84 930.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 616.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 616.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 616.00
HK Impôts sur les bénéfices 23 843.00 16 395.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 911 326.00 891 972.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 832 315.00 823 437.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 79 010.00 68 535.00
A4 Titres mis en équivalence 127 057.00 108 857.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 56 854.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 997 994.00 5 601.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 054 848.00 5 601.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 56 854.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 045.00 2 998 550.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 045.00 3 055 404.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 56 854.00 56 854.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 585 907.00 168 507.00 5 045.00 1 749 371.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 642 761.00 168 507.00 5 045.00 1 806 225.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VB T. V. A. 14 351.00 14 351.00
VC Groupe et associés 388 904.00 388 904.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 567.00 5 567.00
VS Charges constatées d’avance 3 688.00 3 688.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 412 510.00 412 510.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 274 648.00 73 570.00 201 078.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 82 980.00 82 980.00
8C Personnel et comptes rattachés 13 240.00 13 240.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13 374.00 13 374.00
8E Impôts sur les bénéfices 7 447.00 7 447.00
VW T.V.A. 900.00 900.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 331.00 6 331.00
VI Groupe et associés 311.00 311.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 131.00 2 131.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 401 362.00 200 284.00 201 078.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 73 215.00