TUILERIES FINANCES
Dépôt
| Dénomination | TUILERIES FINANCES |
| Siren | 431769009 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 27533 |
| Numéro de Gestion | 2000B10049 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 288.00 | 179 620.00 | 8 668.00 | 15 556.00 |
AH Fonds commercial | 4 928 903.00 | 4 928 903.00 | 4 928 903.00 | |
AN Terrains | 8 577 836.00 | 8 577 836.00 | 8 577 836.00 | |
AP Constructions | 17 164 352.00 | 9 156 543.00 | 8 007 809.00 | 8 388 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 562.00 | 315 685.00 | 18 877.00 | 46 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 663.00 | 658 471.00 | 420 191.00 | 582 385.00 |
AV Immobilisations en cours | -26 394.00 | -26 394.00 | 54 587.00 | |
CU Autres participations | 88 060 273.00 | 88 060 273.00 | 130 827 172.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 653.00 | 64 653.00 | 59 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 120 370 106.00 | 10 310 319.00 | 110 060 817.00 | 153 481 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 968.00 | 18 968.00 | 9 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 091.00 | 18 128.00 | 580 963.00 | 599 047.00 |
BZ Autres créances | 338 903.00 | 338 903.00 | 797 680.00 | |
CF Disponibilités | 7 394 795.00 | 7 394 795.00 | 5 949 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 543.00 | 21 543.00 | 28 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 373 300.00 | 18 128.00 | 8 355 172.00 | 7 383 846.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 597.00 | 103 597.00 | 220 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 818 032.00 | 10 325 447.00 | 118 519 585.00 | 161 085 733.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 552 905.00 | 106 382 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 040 078.00 | 948 262.00 | ||
DG Autres réserves | 15 458.00 | |||
DH Report à nouveau | -48 273 351.00 | 12 143 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 208 857.00 | 1 836 302.00 | ||
DK Provisions réglementées | 978 665.00 | 923 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 79 522 619.00 | 122 233 137.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 593 864.00 | 36 591 029.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 659.00 | 162 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 298.00 | 859 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 551 521.00 | 833 001.00 | ||
EA Autres dettes | 1 073 624.00 | 406 007.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 996 966.00 | 38 852 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 519 585.00 | 161 085 733.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 843 307.00 | 2 189 285.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 808 675.00 | 11 808 675.00 | 10 618 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 808 675.00 | 11 808 675.00 | 10 618 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 126.00 | 507 915.00 | ||
FQ Autres produits | 9 441.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 859 242.00 | 11 126 118.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 775.00 | 33 086.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 305.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 469.00 | 222 389.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 952.00 | 4 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 792 102.00 | 4 400 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 836.00 | 224 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 176 772.00 | 1 225 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 640 624.00 | 564 709.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 115 257.00 | 1 050 639.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 218.00 | 2 311.00 | ||
GE Autres charges | 289 671.00 | 387 405.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 597 676.00 | 8 109 697.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 126 567.00 | 3 016 427.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66 822 906.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 496.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 024.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 822 906.00 | 3 520.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 034 723.00 | 1 034 723.00 | ||
GS Différences négatives de change | -40 013.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 034 723.00 | 994 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 788 183.00 | 991 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 049 750.00 | 2 025 237.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 337.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 337.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 508.00 | 712.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 133.00 | 56 319.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 179.00 | -56 319.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 679 098.00 | 132 616.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 696 484.00 | 11 129 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 487 627.00 | 929 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 208 857.00 | 1 836 302.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 856.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707 559.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 766 899.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 748.00 | 5 117 191.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707 559.00 | 27 129 019.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 766 899.00 | 88 124 926.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 505 206.00 | 120 371 136.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 965.00 | 9 403.00 | 30 748.00 | 179 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 675 317.00 | 988 942.00 | 3 533 560.00 | 10 130 699.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 876 282.00 | 998 345.00 | 3 564 308.00 | 10 310 319.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 978 665.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 923 058.00 | 55 606.00 | 978 665.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 910.00 | 2 218.00 | 18 128.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 910.00 | 2 218.00 | 18 128.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 938 969.00 | 57 824.00 | 996 793.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 218.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 606.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 653.00 | 64 653.00 | ||
UX Autres créances clients | 599 091.00 | 599 091.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 496.00 | 9 496.00 | ||
VB T. V. A. | 76 331.00 | 76 331.00 | ||
VC Groupe et associés | 251 453.00 | 251 453.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 543.00 | 21 543.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 190.00 | 959 537.00 | 64 653.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 593 864.00 | 36 593 864.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 298.00 | 624 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 748.00 | 176 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 052.00 | 101 052.00 | ||
VW T.V.A. | 52 720.00 | 52 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 002.00 | 221 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 624.00 | 1 073 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 843 307.00 | 38 843 307.00 | ||