SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE |
| Siren | 432118008 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2020/003535 |
| Numéro de Gestion | 2000B00140 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 05600 GUILLESTRE |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 10 210.00 | ||
AP Constructions | 587 856.00 | 493 018.00 | 94 838.00 | 111 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 555 323.00 | 4 033 542.00 | 1 521 781.00 | 1 394 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 456.00 | 910 529.00 | 390 928.00 | 261 656.00 |
CU Autres participations | 203.00 | 203.00 | 203.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 727.00 | 1 727.00 | 1 727.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 235.00 | 72 235.00 | 102 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 529 011.00 | 5 447 298.00 | 2 081 713.00 | 1 871 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 982.00 | 62 982.00 | 33 861.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 005 128.00 | 61 865.00 | 9 943 263.00 | 8 276 642.00 |
BZ Autres créances | 1 248 496.00 | 95 602.00 | 1 152 895.00 | 1 325 072.00 |
CF Disponibilités | 3 413 804.00 | 3 413 804.00 | 4 311 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | 73 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 734 666.00 | 157 467.00 | 14 577 199.00 | 14 020 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 263 677.00 | 5 604 765.00 | 16 658 912.00 | 15 892 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 850 539.00 | 1 850 507.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 056.00 | 445 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 452 595.00 | 2 845 539.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 469.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 74 469.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 625.00 | 874 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 073.00 | 2 283 799.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689 653.00 | 6 327 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745 769.00 | 2 531 858.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 940.00 | 467 090.00 | ||
EA Autres dettes | 11 443.00 | 1 837.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 345.00 | 560 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 131 848.00 | 13 046 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 658 912.00 | 15 892 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 375 326.00 | 12 542 688.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 508 073.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 850.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 784 792.00 | 880 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 232.00 | 1 960.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 909 875.00 | 882 821.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 641.00 | 10 210.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 017.00 | 7 444 636.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 32 027.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 027.00 | 74 165.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 685.00 | 7 529 011.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 850.00 | 10 641.00 | 10 210.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 017 303.00 | 614 608.00 | 194 823.00 | 5 437 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 038 153.00 | 614 608.00 | 205 463.00 | 5 447 298.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 469.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 469.00 | 74 469.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30 617.00 | 57 686.00 | 26 438.00 | 61 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 20 602.00 | 95 602.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 617.00 | 78 288.00 | 26 438.00 | 157 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 617.00 | 152 757.00 | 26 438.00 | 231 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 686.00 | 26 438.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 95 071.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 235.00 | 72 235.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 130 085.00 | 130 085.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 875 043.00 | 9 875 043.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 833.00 | 7 833.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 748.00 | 72 748.00 | ||
VB T. V. A. | 674 668.00 | 674 668.00 | ||
VP Divers | 13 866.00 | 13 866.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 381.00 | 479 381.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 330 115.00 | 11 257 880.00 | 72 235.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 625.00 | 641 103.00 | 1 756 522.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 689 653.00 | 6 689 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 246 381.00 | 246 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 075.00 | 303 075.00 | ||
VW T.V.A. | 2 147 141.00 | 2 147 141.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 173.00 | 49 173.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 940.00 | 407 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 508 073.00 | 1 508 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 443.00 | 11 443.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 371 345.00 | 371 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 131 848.00 | 12 375 326.00 | 1 756 522.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 190 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 899.00 | |||