ELLIPSE LOGISTIC
Dépôt
| Dénomination | ELLIPSE LOGISTIC |
| Siren | 432165207 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6498 |
| Numéro de Gestion | 2009B01461 |
| Code Activité | 3319Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62440 Harnes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 930.00 | 186 290.00 | 99 640.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 622.00 | 49 071.00 | 23 551.00 | |
CU Autres participations | 11 895.00 | 950.00 | 313 345.00 | |
BF Prêts | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 281 792.00 | 236 711.00 | 1 045 481.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 216.00 | 26 216.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 916.00 | 7 916.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 671 244.00 | 671 244.00 | ||
BZ Autres créances | 649 115.00 | 649 115.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
CF Disponibilités | 163 905.00 | 163 905.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 676.00 | 26 676.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 555 074.00 | 1 555 074.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 866.00 | 286 411.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 415 456.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 41 510.00 | |||
DH Report à nouveau | 201 599.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 352.00 | |||
DL TOTAL (I) | 681 920.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 778.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 631.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 715 441.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913 785.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 918 635.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 555.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 657.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 336 603.00 | 3 336 603.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 603.00 | 3 336 603.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 247.00 | |||
FQ Autres produits | 187.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 340 037.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 336.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 945.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 143 544.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 853.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 384 871.00 | |||
FZ Charges sociales | 399 211.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 831.00 | |||
GE Autres charges | 3 332.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 299 034.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 003.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 019.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 019.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 933.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 933.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 086.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 090.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 513.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 513.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 251.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 251.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 738.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 569.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 217.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 352.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 352.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 247.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 045.00 | 63 841.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 201.00 | 11 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 247.00 | 75 641.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 334.00 | 358 552.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 761.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 761.00 | 923 240.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 095.00 | 1 281 792.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 724.00 | 48 831.00 | 9 194.00 | 235 361.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 724.00 | 48 831.00 | 9 194.00 | 235 361.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 900.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | ||
UX Autres créances clients | 671 244.00 | 671 244.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 132 042.00 | 132 042.00 | ||
VB T. V. A. | 62 977.00 | 62 977.00 | ||
VC Groupe et associés | 437 730.00 | 437 730.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 209.00 | 13 209.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 676.00 | 26 676.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 380.00 | 1 354 835.00 | 545.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 778.00 | 29 778.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 631.00 | 259 631.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 083.00 | 189 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 554.00 | 291 554.00 | ||
VW T.V.A. | 218 230.00 | 218 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 574.00 | 16 574.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913 785.00 | 913 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 635.00 | 1 888 857.00 | 29 778.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 123 021.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 267.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 199.00 | |||
ST Autres comptes | 500 058.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 143 544.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 34 456.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 398.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 853.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 671 628.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 821.00 | |||